| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 56 521.00 | 32 547.00 | 23 974.00 | 56 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 818.00 | 122 552.00 | 10 267.00 | 132 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 60 316.00 | 1 334.00 | 61 650.00 |
BF Prêts | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 348.00 | 222 851.00 | 47 497.00 | 270 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 908.00 | | 301 908.00 | 301 908.00 |
BN En cours de production de biens | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 946.00 | 4 500.00 | 892 446.00 | 896 946.00 |
BZ Autres créances | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
CF Disponibilités | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 421.00 | 4 500.00 | 1 474 921.00 | 1 479 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 769.00 | 227 351.00 | 1 522 418.00 | 1 749 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 519.00 | 215 356.00 | | 234 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 230.00 | 19 163.00 | | -30 230.00 |
DL TOTAL (I) | 248 289.00 | 278 519.00 | | 248 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 17 431.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 232.00 | 133 847.00 | | 319 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 532.00 | 308 740.00 | | 341 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 200.00 | 520 700.00 | | 413 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 129.00 | 980 883.00 | | 1 274 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 418.00 | 1 259 402.00 | | 1 522 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 129.00 | 980 883.00 | | 1 274 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 681 632.00 | | 2 681 632.00 | 2 681 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 632.00 | | 2 681 632.00 | 2 681 632.00 |
FM Production stockée | | | -45 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 719.00 | 5 589.00 | | 18 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 935.00 | 4 052.00 | | 4 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 935.00 | 17 066.00 | | 4 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 47 183.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 47 183.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | -30 116.00 | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 261.00 | 7 261.00 | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 817.00 | 2 889 499.00 | | 2 659 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 046.00 | 2 870 336.00 | | 2 690 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 230.00 | 19 163.00 | | -30 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 410.00 | 21 742.00 | | 25 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 608.00 | | 7 500.00 | 269 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 489.00 | | 5 500.00 | 245 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 2 000.00 | 10 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 520.00 | 17 799.00 | 2 469.00 | 207 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 905.00 | | 2 469.00 | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 615.00 | 17 799.00 | | 197 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 232.00 | 319 232.00 | | 319 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
UP Prêts | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 419.00 | 7 375.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 896 946.00 | 896 946.00 | | 896 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 450.00 | 962 075.00 | 7 375.00 | 969 450.00 |
VW T.V.A. | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 129.00 | 1 274 129.00 | | 1 274 129.00 |