| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 966 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 744 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 190 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 563 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 840 754.00 | 22 000 000.00 | 104 840 754.00 | 126 840 754.00 |
BN En cours de production de biens | | | 272 115.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 645.00 | | 745 645.00 | 745 645.00 |
BZ Autres créances | 16 383 880.00 | 3 993 721.00 | 12 390 158.00 | 16 383 880.00 |
CF Disponibilités | 175 861.00 | | 175 861.00 | 175 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 305 387.00 | 3 993 721.00 | 13 311 665.00 | 17 305 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 146 142.00 | 25 993 721.00 | 118 152 420.00 | 144 146 142.00 |
CU Autres participations | 126 840 754.00 | 22 000 000.00 | 104 840 754.00 | 126 840 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400 000.00 | 59 400 000.00 | | 59 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 839.00 | 167 839.00 | | 167 839.00 |
DG Autres réserves | 1 930 003.00 | 1 930 003.00 | | 1 930 003.00 |
DH Report à nouveau | -6 914 402.00 | | | -6 914 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 178.00 | -6 914 402.00 | | -133 178.00 |
DL TOTAL (I) | 54 450 261.00 | 54 583 440.00 | | 54 450 261.00 |
DP Provisions pour risques | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 682.00 | 168 682.00 | | 168 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 560.00 | 1 614 533.00 | | 2 318 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 683 101.00 | 54 752 158.00 | | 60 683 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 642.00 | 108 356.00 | | 175 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
EA Autres dettes | 139 671.00 | 14 499.00 | | 139 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 533 476.00 | 56 489 546.00 | | 63 533 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 152 420.00 | 111 241 669.00 | | 118 152 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 536.00 | 649 085.00 | | 1 794 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -88 345 100.00 | -91 239 257.00 | | -88 345 100.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 231.00 | 195.00 | | 231.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 231.00 | 195.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 737 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 737 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 291 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 833 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 185 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 164 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 993 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 836.00 | 6 993 721.00 | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 836.00 | -6 993 606.00 | | -11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 286.00 | -69 760.00 | | -225 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 584.00 | 1 106 640.00 | | 194 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 762.00 | 8 021 043.00 | | 327 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 178.00 | -6 914 402.00 | | -133 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 885 220.00 | -8 432 035.00 | | 2 885 220.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 225 470.00 | 93 718.00 | | 225 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 110 691.00 | -8 338 317.00 | | 3 110 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 646 618.00 | | 1 197 946.00 | 125 646 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 840 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 126 840 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 642 807.00 | | 1 197 947.00 | 125 642 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 682.00 | | | 168 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 993 721.00 | | | 3 993 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 993 721.00 | | | 25 993 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 162 404.00 | | | 26 162 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
UX Autres créances clients | 745 645.00 | 745 645.00 | | 745 645.00 |
VC Groupe et associés | 16 375 039.00 | | 16 375 039.00 | 16 375 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 560.00 | 1 262 721.00 | 895 383.00 | 2 318 560.00 |
VI Groupe et associés | 60 683 101.00 | | 60 683 101.00 | 60 683 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 173.00 | | | 490 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 129 525.00 | 754 486.00 | 16 375 039.00 | 17 129 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 533 476.00 | 1 794 536.00 | 61 578 484.00 | 63 533 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
ST Autres comptes | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 966.00 | | | 142 966.00 |