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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 2 253.00 | 1 046.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 093.00 | 100 816.00 | 85 277.00 | 186 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 557.00 | 336.00 | 496 221.00 | 496 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 755.00 | 272 526.00 | 1 846 228.00 | 2 118 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
BT Marchandises | 569 465.00 | | 569 465.00 | 569 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 106.00 | | 606 106.00 | 606 106.00 |
BZ Autres créances | 88 108.00 | 32 922.00 | 55 186.00 | 88 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 112.00 | 39 344.00 | 130 767.00 | 170 112.00 |
CF Disponibilités | 1 031 427.00 | | 1 031 427.00 | 1 031 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 261.00 | 92 925.00 | 2 421 335.00 | 2 514 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 016.00 | 365 452.00 | 4 267 563.00 | 4 633 016.00 |
CU Autres participations | 1 363 833.00 | 100 150.00 | 1 263 683.00 | 1 363 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 2 739 829.00 | | | 2 739 829.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 333.00 | | | 3 139 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 554.00 | | | 345 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 501.00 | | | 343 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 859.00 | | | 310 859.00 |
EA Autres dettes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 230.00 | | | 1 128 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 563.00 | | | 4 267 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 042.00 | | | 783 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 455.00 | | 243 455.00 | 243 455.00 |
FG Production vendue services | 648 868.00 | | 648 868.00 | 648 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 324.00 | | 892 324.00 | 892 324.00 |
FM Production stockée | | | -5 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 85 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 791.00 | | | 49 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 234.00 | | | 60 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 495.00 | | | 1 162 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 814.00 | | | 1 081 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 977.00 | | 268 326.00 | 1 927 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 906.00 | 1 860 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 547.00 | 2 118 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 642.00 | 203 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 833.00 | | 1 300.00 | 53 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 051.00 | | 13 822.00 | 229 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 093.00 | | 253 203.00 | 1 645 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 199.00 | 12 080.00 | 30 070.00 | 138 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 254.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | 11 826.00 | 30 070.00 | 136 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 496 558.00 | | 496 558.00 | 496 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606 107.00 | 606 107.00 | | 606 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 780.00 | 702 222.00 | 496 558.00 | 1 198 780.00 |