| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 152.00 | 1 498.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 022.00 | 45 796.00 | 22 226.00 | 68 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 775.00 | 10 048.00 | 11 728.00 | 21 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 569.00 | 55 996.00 | 67 573.00 | 123 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 862.00 | 2 152.00 | 75 710.00 | 77 862.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 077.00 | 2 152.00 | 122 925.00 | 125 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 646.00 | 58 147.00 | 190 498.00 | 248 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | | 6 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 609.00 | | | -11 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 811.00 | -17 975.00 | | 16 811.00 |
DL TOTAL (I) | 33 252.00 | 16 441.00 | | 33 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 089.00 | 51 709.00 | | 35 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 20 504.00 | | 20 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 991.00 | 454.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 52 787.00 | | 65 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | 24 434.00 | | 29 657.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 1 407.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 247.00 | 151 295.00 | | 157 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 498.00 | 167 736.00 | | 190 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 456.00 | 116 181.00 | | 135 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
FG Production vendue services | 136 418.00 | | 136 418.00 | 136 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 885.00 | | 369 885.00 | 369 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 132.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 132.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 794.00 | -57.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 152.00 | 306 962.00 | | 376 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 342.00 | 324 937.00 | | 359 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 811.00 | -17 975.00 | | 16 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 231.00 | | 4 798.00 | 120 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 123 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 91 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 109.00 | | 4 798.00 | 88 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 725.00 | 4 730.00 | 1 460.00 | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 725.00 | 4 730.00 | 1 460.00 | 52 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
UX Autres créances clients | 75 288.00 | 75 288.00 | | 75 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 089.00 | 17 289.00 | 17 800.00 | 35 089.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 196.00 | 83 090.00 | 3 106.00 | 86 196.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 256.00 | 135 456.00 | 17 800.00 | 153 256.00 |