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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 750.00 | 117 889.00 | 32 861.00 | 150 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 011 500.00 | 9 000.00 | 2 002 500.00 | 2 011 500.00 |
AP Constructions | 2 503 042.00 | 956 807.00 | 1 546 234.00 | 2 503 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 541 558.00 | 2 005 478.00 | 1 536 080.00 | 3 541 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 027.00 | 758 476.00 | 173 550.00 | 932 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 243 559.00 | 3 847 650.00 | 5 395 907.00 | 9 243 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
BZ Autres créances | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CF Disponibilités | 752 735.00 | | 752 735.00 | 752 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 141.00 | | 109 141.00 | 109 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 861.00 | | 1 090 861.00 | 1 090 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 334 421.00 | 3 847 652.00 | 6 486 769.00 | 10 334 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 100.00 | 124 550.00 | | 128 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 102.00 | 36 050.00 | | 45 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
DG Autres réserves | 894 715.00 | 1 570 521.00 | | 894 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 179.00 | 127 381.00 | | 895 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 881.00 | 1 871 287.00 | | 1 975 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 399.00 | 1 545 673.00 | | 3 139 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 450.00 | 4 125.00 | | 54 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 954.00 | 110 849.00 | | 115 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 707.00 | 1 167 012.00 | | 1 182 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 376.00 | 12 022.00 | | 18 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 888.00 | 2 839 683.00 | | 4 510 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 769.00 | 4 710 970.00 | | 6 486 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 942.00 | 1 549 771.00 | | 1 829 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 452.00 | | 8 128 452.00 | 8 128 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 452.00 | | 8 128 452.00 | 8 128 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 184 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 305 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 17 076.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 17 076.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016.00 | -17 008.00 | | -1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 837.00 | 7 036 671.00 | | 8 195 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 658.00 | 6 909 290.00 | | 7 300 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 179.00 | 127 381.00 | | 895 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 192.00 | 57 355.00 | | 58 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 608.00 | 770 608.00 | | 770 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 274.00 | 458 328.00 | 1 465 343.00 | 3 139 274.00 |
VI Groupe et associés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 142.00 | 109 142.00 | | 109 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 001.00 | 283 001.00 | | 283 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 888.00 | 1 829 942.00 | 1 465 343.00 | 4 510 888.00 |