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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AP Constructions | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 3 029.00 | 136.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 236.00 | 20 044.00 | 19 192.00 | 39 236.00 |
BT Marchandises | 343 983.00 | | 343 983.00 | 343 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
BZ Autres créances | 518 013.00 | | 518 013.00 | 518 013.00 |
CF Disponibilités | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 297.00 | | 928 297.00 | 928 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 533.00 | 20 044.00 | 947 488.00 | 967 533.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 385 303.00 | 461 767.00 | | 385 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 075.00 | -76 464.00 | | 25 075.00 |
DL TOTAL (I) | 630 378.00 | 605 303.00 | | 630 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 877.00 | 101 290.00 | | 112 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 073.00 | 19 142.00 | | 119 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 32 401.00 | | 13 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 52 213.00 | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 110.00 | 206 130.00 | | 317 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 488.00 | 811 433.00 | | 947 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 054.00 | 186 339.00 | | 303 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 578.00 | 52 304.00 | | 79 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 314.00 | 730.00 | | 19 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | 730.00 | | 16 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 139.00 | 65 139.00 | | 65 139.00 |
UX Autres créances clients | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VC Groupe et associés | 403 337.00 | 403 337.00 | | 403 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 299.00 | 20 326.00 | 12 973.00 | 33 299.00 |
VI Groupe et associés | 119 073.00 | 119 073.00 | | 119 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 501.00 | 551 501.00 | | 551 501.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 027.00 | 303 054.00 | 12 973.00 | 316 027.00 |