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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 087.00 | 142 518.00 | 569.00 | 143 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 465.00 | 75 942.00 | 1 522.00 | 77 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 808.00 | 277 108.00 | 1 650 700.00 | 1 927 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684 253.00 | 65 173.00 | 5 619 079.00 | 5 684 253.00 |
BZ Autres créances | 3 171 267.00 | | 3 171 267.00 | 3 171 267.00 |
CF Disponibilités | 1 659 757.00 | | 1 659 757.00 | 1 659 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 903 386.00 | 65 173.00 | 10 838 212.00 | 10 903 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 052.00 | 342 281.00 | 12 505 771.00 | 12 848 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
CU Autres participations | 1 610 018.00 | | 1 610 018.00 | 1 610 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 099 898.00 | 2 429 272.00 | | 3 099 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 875.00 | 670 626.00 | | 241 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 773.00 | 3 242 898.00 | | 3 484 773.00 |
DP Provisions pour risques | 108 594.00 | 266 229.00 | | 108 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 594.00 | 266 229.00 | | 108 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 087.00 | 4 845 725.00 | | 5 084 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 539.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 879.00 | 3 278 519.00 | | 3 321 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 326 882.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | 235 501.00 | 285 608.00 | | 235 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 874 926.00 | 8 742 273.00 | | 8 874 926.00 |
ED (V) | 37 478.00 | 19 735.00 | | 37 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 505 771.00 | 12 271 134.00 | | 12 505 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 203.00 | 7 846 571.00 | | 5 495 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181 220.00 | 756 648.00 | | 1 181 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 696.00 | 14 564 414.00 | 15 254 110.00 | 689 696.00 |
FG Production vendue services | 102 523.00 | 94 149.00 | 196 672.00 | 102 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 218.00 | 14 658 563.00 | 15 450 781.00 | 792 218.00 |
FM Production stockée | | | -204 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 300 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 116 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 121 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 058.00 | 9 974.00 | | 4 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 51 247.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 284.00 | 209 462.00 | | 86 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 013.00 | 17 668 979.00 | | 15 496 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254 138.00 | 16 998 353.00 | | 15 254 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 875.00 | 670 626.00 | | 241 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 786.00 | | 1 022.00 | 1 926 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 647.00 | | | 78 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 530.00 | | 1 022.00 | 219 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628 609.00 | | | 1 628 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 824.00 | 2 284.00 | | 274 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 177.00 | 2 284.00 | | 216 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 229.00 | | 157 635.00 | 266 229.00 |
6T Sur comptes clients | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 402.00 | | 157 635.00 | 331 402.00 |
UG ‐ Financières | | | 157 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 879.00 | 3 321 879.00 | | 3 321 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 501.00 | 235 501.00 | | 235 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 679 678.00 | 5 679 678.00 | | 5 679 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 296.00 | 2 346 296.00 | | 2 346 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084 087.00 | 1 704 364.00 | 3 379 723.00 | 5 084 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 192.00 | 124 192.00 | | 124 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 952.00 | 575 952.00 | | 575 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 829.00 | 194 829.00 | | 194 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068 940.00 | 9 068 940.00 | | 9 068 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 552.00 | 5 298 829.00 | 3 379 723.00 | 8 678 552.00 |