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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 620.00 | 85 440.00 | 40 179.00 | 125 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 465.00 | 49 161.00 | 20 303.00 | 69 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 032.00 | 107 695.00 | 61 337.00 | 169 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 146.00 | 242 297.00 | 126 849.00 | 369 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 284.00 | | 111 284.00 | 111 284.00 |
BZ Autres créances | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
CF Disponibilités | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 818.00 | 242 297.00 | 362 521.00 | 604 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 039.00 | | | -37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 180 055.00 | | | 180 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 465.00 | | | 182 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 521.00 | | | 362 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
FG Production vendue services | 584 794.00 | | 584 794.00 | 584 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 222.00 | | 596 222.00 | 596 222.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 795.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 662.00 | | | 643 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 701.00 | | | 680 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 039.00 | | | -37 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 882.00 | | | 336 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 415.00 | 31 796.00 | 35 913.00 | 246 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 415.00 | 31 796.00 | 35 913.00 | 246 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 930.00 | 11 686.00 | 12 244.00 | 23 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 355.00 | 154 325.00 | 30.00 | 154 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 466.00 | 139 657.00 | 42 809.00 | 182 466.00 |