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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 183 331.00 | 58 920.00 | 124 411.00 | 183 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 083.00 | 17 999.00 | 11 084.00 | 29 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 581.00 | 59 147.00 | 25 434.00 | 84 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 461.00 | 147 521.00 | 270 940.00 | 418 461.00 |
BT Marchandises | 92 760.00 | | 92 760.00 | 92 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 655.00 | 3 057.00 | 1 317 597.00 | 1 320 655.00 |
BZ Autres créances | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
CF Disponibilités | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 624.00 | 3 057.00 | 1 712 566.00 | 1 715 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 085.00 | 150 578.00 | 1 983 506.00 | 2 134 085.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 602.00 | | | 310 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | 373 677.00 | | | 373 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 163.00 | | | 518 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 276.00 | | | 851 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 829.00 | | | 1 609 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 506.00 | | | 1 983 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 341.00 | | | 1 551 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 464.00 | | 37 997.00 | 380 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 150.00 | | 34 847.00 | 262 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | 3 150.00 | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 356.00 | 29 165.00 | | 118 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 29 165.00 | | 106 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 276.00 | 851 276.00 | | 851 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 292.00 | 211 292.00 | | 211 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 655.00 | 1 320 655.00 | | 1 320 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 163.00 | 239 675.00 | 58 488.00 | 298 163.00 |
VI Groupe et associés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 900.00 | | | 225 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 343.00 | | | 380 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 988.00 | 1 476 838.00 | 3 150.00 | 1 479 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 829.00 | 1 551 341.00 | 58 488.00 | 1 609 829.00 |