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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822 108.00 | 3 292 329.00 | 2 529 779.00 | 5 822 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 080.00 | 1 520.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 825 708.00 | 3 293 409.00 | 2 532 299.00 | 5 825 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 145 655.00 | | 145 655.00 | 145 655.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 087.00 | 14 000.00 | 181 087.00 | 195 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 795.00 | 3 307 409.00 | 2 713 386.00 | 6 020 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 425.00 | 244 425.00 | | 244 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 253.00 | 87 109.00 | | -575 253.00 |
DL TOTAL (I) | -322 444.00 | 339 918.00 | | -322 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 169.00 | 1 912 158.00 | | 2 917 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 36 693.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 360.00 | 70 894.00 | | 71 360.00 |
EA Autres dettes | 28 406.00 | 5 844.00 | | 28 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 830.00 | 2 025 588.00 | | 3 035 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 386.00 | 2 365 506.00 | | 2 713 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 661.00 | 113 430.00 | | 118 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
FG Production vendue services | 7 271 832.00 | | 7 271 832.00 | 7 271 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 313 078.00 | | 7 313 078.00 | 7 313 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 771 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 1 983.00 | | 3 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 3 163.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 3 163.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -3 163.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 317 744.00 | 6 679 050.00 | | 7 317 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 997.00 | 6 591 942.00 | | 7 892 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 253.00 | 87 109.00 | | -575 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 300.00 | 409 841.00 | | 471 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 798.00 | | 741 910.00 | 5 083 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 825 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 798.00 | | 740 910.00 | 5 083 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778 595.00 | 514 814.00 | | 2 778 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 595.00 | 514 814.00 | | 2 778 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VC Groupe et associés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
VI Groupe et associés | 2 917 169.00 | | 2 917 169.00 | 2 917 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 477.00 | 168 650.00 | 3 827.00 | 172 477.00 |
VW T.V.A. | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 830.00 | 118 661.00 | 2 917 169.00 | 3 035 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 892.00 | 672.00 | | -4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 346 668.00 | 2 132 471.00 | | 2 346 668.00 |
ST Autres comptes | 754 541.00 | 658 986.00 | | 754 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 884 840.00 | 646 665.00 | | 884 840.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128 718.00 | 2 336 472.00 | | 3 128 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 321.00 | 55 295.00 | | 21 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 429.00 | 55 967.00 | | 16 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 857.00 | 666 768.00 | | 729 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955 520.00 | 464 035.00 | | 955 520.00 |
ZE Dividendes | 87 109.00 | | | 87 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 114 767.00 | 5 774 594.00 | | 7 114 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |