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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 083.00 | 30 728.00 | 12 355.00 | 43 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 464.00 | | 138 464.00 | 138 464.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 417 416.00 | | 417 416.00 | 417 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 518.00 | | 562 518.00 | 562 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 601.00 | 30 728.00 | 574 873.00 | 605 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
DH Report à nouveau | 177 926.00 | 149 584.00 | | 177 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 411.00 | 28 342.00 | | 20 411.00 |
DL TOTAL (I) | 218 604.00 | 198 193.00 | | 218 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 6 451.00 | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | 35 519.00 | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 314 045.00 | 280 877.00 | | 314 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 269.00 | 322 847.00 | | 356 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 873.00 | 521 040.00 | | 574 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 057.00 | | 89 057.00 | 89 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 150.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 150.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 2 045.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 5 122.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 251.00 | 96 186.00 | | 97 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 841.00 | 67 844.00 | | 76 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 411.00 | 28 342.00 | | 20 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 502.00 | 145 102.00 | 2 400.00 | 147 502.00 |
VW T.V.A. | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 269.00 | 356 269.00 | | 356 269.00 |