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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 902.00 | 83 766.00 | 9 135.00 | 92 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 955.00 | 194 676.00 | 43 279.00 | 237 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 409.00 | 282 896.00 | 372 513.00 | 655 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 625.00 | 16 882.00 | 944 742.00 | 961 625.00 |
BZ Autres créances | 377 916.00 | | 377 916.00 | 377 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CF Disponibilités | 119 758.00 | | 119 758.00 | 119 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762 433.00 | | 762 433.00 | 762 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 441.00 | 16 882.00 | 2 253 559.00 | 2 270 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 850.00 | 299 778.00 | 2 626 072.00 | 2 925 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 718 677.00 | | | 718 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 998.00 | | | 800 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 359.00 | | | 571 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 362.00 | | | 516 362.00 |
EA Autres dettes | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 395.00 | | | 1 907 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 072.00 | | | 2 626 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 395.00 | | | 1 157 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 690.00 | 28 583.00 | 2 377.00 | 256 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | 520.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 756.00 | 28 064.00 | 2 377.00 | 252 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 999.00 | 50 999.00 | 750 000.00 | 800 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 359.00 | 571 359.00 | | 571 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 037.00 | 535 037.00 | | 535 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 541.00 | 1 339 541.00 | | 1 339 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762 433.00 | 762 433.00 | | 762 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 358.00 | 2 101 974.00 | 129 384.00 | 2 231 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 395.00 | 1 157 395.00 | 750 000.00 | 1 907 395.00 |