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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 036.00 | 27 654.00 | 1 381.00 | 29 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 693.00 | 179 942.00 | 43 751.00 | 223 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 184.00 | 212 748.00 | 47 436.00 | 260 184.00 |
BT Marchandises | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 804.00 | 1 398.00 | 230 406.00 | 231 804.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 714.00 | 1 398.00 | 498 316.00 | 499 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 898.00 | 214 146.00 | 545 752.00 | 759 898.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 225 725.00 | | | 225 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 561.00 | | | 133 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
EA Autres dettes | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 752.00 | | | 545 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 951.00 | 64 805.00 | 301 756.00 | 236 951.00 |
FG Production vendue services | 592 197.00 | 40 251.00 | 632 448.00 | 592 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 149.00 | 105 055.00 | 934 204.00 | 829 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 339.00 | | | 937 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 486.00 | | | 901 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 749.00 | | 4 435.00 | 255 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 543.00 | | 2 185.00 | 250 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | 2 250.00 | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 374.00 | 38 374.00 | | 174 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 673.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 895.00 | 37 701.00 | | 169 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 561.00 | 63 689.00 | 69 872.00 | 133 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 874.00 | 234 820.00 | 54.00 | 234 874.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 026.00 | 250 154.00 | 69 872.00 | 320 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ST Autres comptes | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
YT Sous‐traitance | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 166.00 | | | 152 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 653.00 | | | 195 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |