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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 896.00 | 125 673.00 | 176 223.00 | 301 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 679.00 | 130 993.00 | 182 685.00 | 313 679.00 |
BP En cours de production de services | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BT Marchandises | 28 587.00 | 16 869.00 | 11 718.00 | 28 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 213.00 | | 961 213.00 | 961 213.00 |
BZ Autres créances | 1 120 948.00 | | 1 120 948.00 | 1 120 948.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 985.00 | 16 869.00 | 2 122 116.00 | 2 138 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 663.00 | 147 863.00 | 2 304 801.00 | 2 452 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 479.00 | 23 762.00 | | 52 479.00 |
DG Autres réserves | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DH Report à nouveau | 106 657.00 | -574 351.00 | | 106 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 076.00 | 709 725.00 | | 134 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 396.00 | 969 320.00 | | 1 103 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 186.00 | 58 894.00 | | 50 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 186.00 | 58 894.00 | | 50 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 468.00 | 1 147 725.00 | | 947 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 360.00 | 346 993.00 | | 172 360.00 |
EA Autres dettes | 30 868.00 | 8 212.00 | | 30 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523.00 | 4 540.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 219.00 | 1 507 470.00 | | 1 151 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 801.00 | 2 535 684.00 | | 2 304 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 082.00 | | 4 273 082.00 | 4 273 082.00 |
FG Production vendue services | 605 078.00 | | 605 078.00 | 605 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 159.00 | | 4 878 159.00 | 4 878 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 84 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 651.00 | 425 177.00 | | 9 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 651.00 | 99 823.00 | | -9 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 959.00 | 20 546.00 | | 14 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 959.00 | 38 212.00 | | 57 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 931.00 | 8 245 693.00 | | 4 897 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 855.00 | 7 535 967.00 | | 4 763 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 076.00 | 709 725.00 | | 134 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 164.00 | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 896.00 | | | 301 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 614.00 | 60 379.00 | | 70 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 294.00 | 60 379.00 | | 65 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 894.00 | 1 292.00 | 10 000.00 | 58 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 520.00 | | 9 651.00 | 26 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 414.00 | 1 292.00 | 19 651.00 | 85 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | 19 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 468.00 | 947 468.00 | | 947 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 465.00 | 48 465.00 | | 48 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 961 213.00 | | | 961 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
VC Groupe et associés | 994 671.00 | | | 994 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 826.00 | 2 093 826.00 | | 2 093 826.00 |
VW T.V.A. | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 219.00 | 1 151 219.00 | | 1 151 219.00 |