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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
AP Constructions | 800.00 | 456.00 | 343.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 340.00 | 19 643.00 | 1 696.00 | 21 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 903.00 | 20 100.00 | 68 803.00 | 88 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BZ Autres créances | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 756.00 | | 34 756.00 | 34 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 978.00 | 20 100.00 | 209 878.00 | 229 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DH Report à nouveau | -429 416.00 | -264 299.00 | | -429 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 440.00 | -165 117.00 | | -123 440.00 |
DL TOTAL (I) | -544 574.00 | -421 133.00 | | -544 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 463.00 | 10 139.00 | | 11 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 395.00 | 272 416.00 | | 412 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 318.00 | 352 213.00 | | 305 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 275.00 | 41 129.00 | | 25 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 223 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 453.00 | 904 119.00 | | 754 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 878.00 | 482 986.00 | | 209 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 453.00 | 904 119.00 | | 754 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 463.00 | 10 139.00 | | 11 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 529.00 | | 364 529.00 | 364 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 529.00 | | 364 529.00 | 364 529.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 3 453.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 3 453.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 826.00 | -3 453.00 | | -5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 721.00 | 403 818.00 | | 369 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 162.00 | 568 935.00 | | 493 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 440.00 | -165 117.00 | | -123 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 151.00 | 2 092.00 | 3 142.00 | 21 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 2 092.00 | 3 142.00 | 21 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 319.00 | 305 319.00 | | 305 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 895.00 | 380 895.00 | | 380 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
UX Autres créances clients | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VP Divers | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 576.00 | 132 009.00 | 34 566.00 | 166 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 453.00 | 754 453.00 | | 754 453.00 |