| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 857.00 | 608 745.00 | 1 112.00 | 609 857.00 |
AH Fonds commercial | 77 602.00 | 68 602.00 | 9 000.00 | 77 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 549.00 | 441 245.00 | 134 304.00 | 575 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 014.00 | 597 122.00 | 95 892.00 | 693 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BF Prêts | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 214.00 | 1 730 925.00 | 487 290.00 | 2 218 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 890.00 | 3 356.00 | 136 534.00 | 139 890.00 |
BN En cours de production de biens | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BP En cours de production de services | 110 407.00 | 87 640.00 | 22 767.00 | 110 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 693.00 | 44 326.00 | 29 367.00 | 73 693.00 |
BT Marchandises | 3 499 644.00 | 542 774.00 | 2 956 870.00 | 3 499 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 095.00 | | 236 095.00 | 236 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571 702.00 | 109 620.00 | 5 462 082.00 | 5 571 702.00 |
BZ Autres créances | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
CF Disponibilités | 1 899 351.00 | | 1 899 351.00 | 1 899 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 718.00 | | 504 718.00 | 504 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 312 590.00 | 787 716.00 | 11 524 874.00 | 12 312 590.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 531 437.00 | 2 518 641.00 | 12 012 797.00 | 14 531 437.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 397 899.00 | | | 2 397 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 616.00 | | | 394 616.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 515.00 | | | 3 232 515.00 |
DP Provisions pour risques | 566 045.00 | | | 566 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 239.00 | | | 625 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 647.00 | | | 1 478 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 789.00 | | | 5 080 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 592.00 | | | 1 148 592.00 |
EA Autres dettes | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 100.00 | | | 252 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 322.00 | | | 8 154 322.00 |
ED (V) | 721.00 | | | 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 797.00 | | | 12 012 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 600.00 | | | 7 083 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 702 780.00 | 892 463.00 | 23 595 242.00 | 22 702 780.00 |
FD Production vendue biens | 155 590.00 | 121 483.00 | 277 072.00 | 155 590.00 |
FG Production vendue services | 1 631 560.00 | 60 889.00 | 1 692 449.00 | 1 631 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 489 929.00 | 1 074 834.00 | 25 564 763.00 | 24 489 929.00 |
FM Production stockée | | | 59 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 962 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 020 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -166 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 106.00 | |
GE Autres charges | | | 309 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 468 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 384 526.00 | | | 26 384 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 989 910.00 | | | 25 989 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 616.00 | | | 394 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 787.00 | | 131 299.00 | 2 286 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 862.00 | 246 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 870.00 | 2 218 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 687 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 384.00 | 1 268 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 083.00 | | 9 000.00 | 682 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 906.00 | | 110 042.00 | 1 284 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 587.00 | | 12 257.00 | 304 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 355.00 | 163 950.00 | 97 982.00 | 1 596 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611 101.00 | 1 268.00 | 3 624.00 | 611 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 043.00 | 162 682.00 | 94 358.00 | 970 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 682.00 | 216 739.00 | 280 182.00 | 688 682.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 659 585.00 | 217 080.00 | 198 569.00 | 659 585.00 |
6T Sur comptes clients | 112 473.00 | 1 362.00 | 4 216.00 | 112 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 083.00 | 218 443.00 | 237 207.00 | 875 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563 765.00 | 435 182.00 | 517 389.00 | 1 563 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 549.00 | 282 860.00 | |
UG ‐ Financières | | 633.00 | 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 234 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080 789.00 | 5 080 789.00 | | 5 080 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 682.00 | 560 682.00 | | 560 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 628.00 | 409 628.00 | | 409 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 100.00 | 252 100.00 | | 252 100.00 |
UP Prêts | 143 754.00 | 8 170.00 | 135 584.00 | 143 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 417.00 | 5 443 417.00 | | 5 443 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
VB T. V. A. | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 647.00 | 407 925.00 | 1 070 722.00 | 1 478 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 718.00 | 504 718.00 | | 504 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 916.00 | 6 184 750.00 | 366 166.00 | 6 550 916.00 |
VW T.V.A. | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 952.00 | 6 950 230.00 | 1 070 722.00 | 8 020 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |