| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 076 427.00 | 3 618.00 | 1 072 808.00 | 1 076 427.00 |
AP Constructions | 3 415 825.00 | 3 010 217.00 | 405 608.00 | 3 415 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 939.00 | 208 467.00 | 320 472.00 | 528 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 191.00 | 3 222 302.00 | 1 798 888.00 | 5 021 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 887.00 | 165 686.00 | 216 201.00 | 381 887.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 457 070.00 | | 2 457 070.00 | 2 457 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 089.00 | 165 686.00 | 2 689 403.00 | 2 855 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 876 279.00 | 3 387 988.00 | 4 488 291.00 | 7 876 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 3 748 968.00 | 4 270 053.00 | | 3 748 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 381.00 | 478 916.00 | | 561 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 026.00 | 4 750 645.00 | | 4 312 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 265.00 | 97 573.00 | | 98 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 23 009.00 | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 344.00 | 71 539.00 | | 66 344.00 |
EA Autres dettes | | 49 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 265.00 | 241 925.00 | | 176 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 291.00 | 4 992 570.00 | | 4 488 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 593.00 | 151 945.00 | | 85 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 581.00 | | 756 581.00 | 756 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 581.00 | | 756 581.00 | 756 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 405.00 | 718 067.00 | | 774 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 024.00 | 239 151.00 | | 213 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 381.00 | 478 916.00 | | 561 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | | 15 774.00 | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 640.00 | 84 662.00 | 3 222 302.00 | 3 137 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 640.00 | 84 662.00 | 3 222 302.00 | 3 137 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 563.00 | | 9 878.00 | 175 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 563.00 | | 9 878.00 | 175 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 563.00 | | 9 878.00 | 175 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UX Autres créances clients | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 019.00 | 398 019.00 | | 398 019.00 |
VW T.V.A. | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 265.00 | 85 593.00 | 90 672.00 | 176 265.00 |