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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 851.00 | 2 615.00 | 236.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 397.00 | 40 021.00 | 58 376.00 | 98 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 593.00 | 45 207.00 | 64 387.00 | 109 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BT Marchandises | 571 017.00 | | 571 017.00 | 571 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 809.00 | 6 975.00 | 284 834.00 | 291 809.00 |
BZ Autres créances | 161 689.00 | | 161 689.00 | 161 689.00 |
CF Disponibilités | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 967.00 | 6 975.00 | 1 134 992.00 | 1 141 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 560.00 | 52 182.00 | 1 199 378.00 | 1 251 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 639 815.00 | | | 639 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 805.00 | | | -99 805.00 |
DL TOTAL (I) | 743 510.00 | | | 743 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 825.00 | | | 257 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 065.00 | | | 42 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 869.00 | | | 455 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 378.00 | | | 1 199 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -450 427.00 | | | -450 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 675.00 | | | 142 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 220.00 | 1 507 695.00 | 1 759 914.00 | 252 220.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 710.00 | 1 507 695.00 | 1 763 405.00 | 255 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 172.00 | | | 1 782 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 977.00 | | | 1 881 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 805.00 | | | -99 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 521.00 | | 35 073.00 | 74 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | 270.00 | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 210.00 | | 34 758.00 | 66 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 45.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 837.00 | 6 369.00 | | 38 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 35.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 257.00 | 6 335.00 | | 36 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
UX Autres créances clients | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 680.00 | 142 680.00 | | 142 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 145.00 | 109 704.00 | 5 441.00 | 115 145.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 376.00 | 461 307.00 | 3 069.00 | 464 376.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 869.00 | 450 427.00 | 5 441.00 | 455 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
ST Autres comptes | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 653.00 | | | 321 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |