| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 499.00 | 239 238.00 | 102 261.00 | 341 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 018 145.00 | 246 238.00 | 16 771 908.00 | 17 018 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
BZ Autres créances | 1 245 246.00 | 9 691.00 | 1 235 556.00 | 1 245 246.00 |
CF Disponibilités | 3 745 843.00 | | 3 745 843.00 | 3 745 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 018 791.00 | 9 691.00 | 5 009 100.00 | 5 018 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 036 936.00 | 255 928.00 | 21 781 008.00 | 22 036 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028 343.00 | | | 1 028 343.00 |
CU Autres participations | 16 669 023.00 | | 16 669 023.00 | 16 669 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 235 350.00 | 235 350.00 | | 235 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 256.00 | 376 497.00 | | 1 338 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 915 368.00 | 2 959 590.00 | | 10 915 368.00 |
DL TOTAL (I) | 13 958 022.00 | 5 040 485.00 | | 13 958 022.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 4 605 799.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 773.00 | 5 903 176.00 | | 7 218 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 861.00 | 20 216.00 | | 279 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 030.00 | 99 821.00 | | 97 030.00 |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 54 683.00 | | 19 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 622 987.00 | 10 683 695.00 | | 7 622 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 781 008.00 | 15 724 180.00 | | 21 781 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 495.00 | 1 210 951.00 | | 430 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 208.00 | | 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 672 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 832 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 927 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 305 445.00 | 2 890 562.00 | | 20 305 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 305 445.00 | 2 903 494.00 | | 20 305 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 246 841.00 | 315 408.00 | | 7 246 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446 841.00 | 315 893.00 | | 7 446 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 858 604.00 | 2 587 601.00 | | 12 858 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825 120.00 | 1 485 551.00 | | 4 825 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 187 675.00 | 6 064 669.00 | | 24 187 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 306.00 | 3 105 078.00 | | 13 272 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 915 368.00 | 2 959 590.00 | | 10 915 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 788 887.00 | | 15 362 665.00 | 12 788 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238 094.00 | 16 669 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 133 407.00 | 17 018 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 895 312.00 | 341 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 051.00 | | 5 760.00 | 7 231 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 836.00 | | 15 356 905.00 | 5 550 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 791.00 | 203 204.00 | 2 338 756.00 | 2 381 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 791.00 | 203 204.00 | 2 338 756.00 | 2 374 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 218 773.00 | 26 282.00 | | 7 218 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 661.00 | 279 661.00 | | 279 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598 961.00 | | | 4 598 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 246.00 | 216 904.00 | 1 028 343.00 | 1 245 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 572.00 | 244 606.00 | 1 028 966.00 | 1 273 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 622 987.00 | 430 495.00 | | 7 622 987.00 |