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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 927 621.00 | 814 999.00 | 1 112 622.00 | 1 927 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 877.00 | 33 807.00 | 94 069.00 | 127 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 498.00 | 848 806.00 | 1 206 692.00 | 2 055 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 535.00 | 19 539.00 | 10 996.00 | 30 535.00 |
BZ Autres créances | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CF Disponibilités | 757 628.00 | | 757 628.00 | 757 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 720.00 | 19 539.00 | 790 181.00 | 809 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 217.00 | 868 345.00 | 1 996 872.00 | 2 865 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 000.00 | 1 374 000.00 | | 1 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 701.00 | -240 555.00 | | -428 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 235.00 | -188 146.00 | | 71 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 534.00 | 1 174 299.00 | | 1 245 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 53 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 53 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 814.00 | 731 277.00 | | 655 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 33 665.00 | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 10 147.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | | 7 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 338.00 | 830 052.00 | | 748 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 872.00 | 2 057 351.00 | | 1 996 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 126.00 | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 049.00 | | 252 049.00 | 252 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 049.00 | | 252 049.00 | 252 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 6 080.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | 6 080.00 | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 895.00 | 2 000.00 | | 58 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 200.00 | 2 000.00 | | 59 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | 4 080.00 | | 20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 254.00 | 299 541.00 | | 348 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 019.00 | 487 686.00 | | 277 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 235.00 | -188 146.00 | | 71 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 545.00 | | 98 163.00 | 2 025 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 210.00 | 2 055 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 210.00 | 2 055 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 545.00 | | 98 163.00 | 2 025 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 917.00 | 62 124.00 | 848 806.00 | 826 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 917.00 | 62 124.00 | 848 806.00 | 826 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 50 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 953.00 | | 15 414.00 | 34 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | | 15 414.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 953.00 | | 65 414.00 | 87 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 667.00 | 77 903.00 | 335 190.00 | 655 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 466.00 | | | 75 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 091.00 | 28 645.00 | 23 447.00 | 52 091.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 338.00 | 170 573.00 | 335 190.00 | 748 338.00 |