| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 309.00 | 22 478.00 | 2 830.00 | 25 309.00 |
AH Fonds commercial | 314 898.00 | | 314 898.00 | 314 898.00 |
AN Terrains | 196 853.00 | 28 295.00 | 168 558.00 | 196 853.00 |
AP Constructions | 857 933.00 | 578 939.00 | 278 993.00 | 857 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 777.00 | 70 698.00 | 2 078.00 | 72 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 953.00 | 531 195.00 | 305 757.00 | 836 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 169.00 | 1 231 608.00 | 1 111 561.00 | 2 343 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BT Marchandises | 706 967.00 | | 706 967.00 | 706 967.00 |
BZ Autres créances | 403 296.00 | 86 399.00 | 316 896.00 | 403 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 809.00 | 86 399.00 | 1 433 409.00 | 1 519 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 978.00 | 1 318 007.00 | 2 544 970.00 | 3 862 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 62 870.00 | 248 059.00 | | 62 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 807.00 | -185 189.00 | | 58 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 544.00 | 12 851.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 469 061.00 | 415 561.00 | | 469 061.00 |
DN Avances conditionnées | 49 666.00 | 57 166.00 | | 49 666.00 |
DO TOTAL (II) | 49 666.00 | 57 166.00 | | 49 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 042.00 | 1 211 978.00 | | 1 119 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 330.00 | 403 816.00 | | 660 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 499.00 | 203 071.00 | | 245 499.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 4 699.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 242.00 | 1 823 565.00 | | 2 026 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 970.00 | 2 296 293.00 | | 2 544 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 459.00 | 1 108 940.00 | | 1 235 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 848.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 053.00 | | 122 213.00 | 2 242 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 463.00 | 38 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 097.00 | 2 343 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 634.00 | 1 964 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 207.00 | | 21 095.00 | 340 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 460.00 | | 113 691.00 | 1 867 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 385.00 | | 8 522.00 | 34 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 940.00 | 84 376.00 | 14 708.00 | 1 161 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304.00 | 2 173.00 | | 20 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 635.00 | 82 202.00 | 14 708.00 | 1 141 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 405.00 | 1 994.00 | | 84 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 973.00 | 1 994.00 | 568.00 | 84 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 973.00 | 1 994.00 | 568.00 | 84 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 330.00 | 660 330.00 | | 660 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 662.00 | 110 662.00 | | 110 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
UX Autres créances clients | 97 264.00 | 97 264.00 | | 97 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VC Groupe et associés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 042.00 | 328 259.00 | 479 555.00 | 1 119 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 383.00 | 130 383.00 | | 130 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 486.00 | 420 042.00 | 33 444.00 | 453 486.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 242.00 | 1 235 459.00 | 479 555.00 | 2 026 242.00 |