| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 269.00 | 615.00 | 1 653.00 | 2 269.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 265.00 | 140 041.00 | 11 224.00 | 151 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 482.00 | 150 674.00 | 307 807.00 | 458 482.00 |
BT Marchandises | 1 302 806.00 | | 1 302 806.00 | 1 302 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 274.00 | 115 000.00 | 635 274.00 | 750 274.00 |
BZ Autres créances | 524 236.00 | | 524 236.00 | 524 236.00 |
CF Disponibilités | 222 563.00 | | 222 563.00 | 222 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 249.00 | 115 000.00 | 2 694 249.00 | 2 809 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 732.00 | 265 674.00 | 3 002 057.00 | 3 267 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
DH Report à nouveau | -298 235.00 | | | -298 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 331.00 | | | -593 331.00 |
DL TOTAL (I) | -737 513.00 | | | -737 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 858.00 | | | 1 589 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 168.00 | | | 1 936 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
EA Autres dettes | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 571.00 | | | 3 739 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 057.00 | | | 3 002 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 828.00 | | | 2 413 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 698.00 | 1 226 488.00 | 6 738 187.00 | 5 511 698.00 |
FG Production vendue services | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 144.00 | 1 226 488.00 | 6 743 633.00 | 5 517 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902 023.00 | | | 6 902 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 495 354.00 | | | 7 495 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 331.00 | | | -593 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 213.00 | | 2 269.00 | 456 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 2 269.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 197.00 | 5 477.00 | | 145 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 197.00 | 4 862.00 | | 145 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 168.00 | 1 936 168.00 | | 1 936 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 750 275.00 | 750 275.00 | | 750 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 174 257.00 | 1 325 743.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 236.00 | 524 236.00 | | 524 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 908.00 | 1 276 631.00 | 5 277.00 | 1 281 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 571.00 | 2 413 828.00 | 1 325 743.00 | 3 739 571.00 |