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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AN Terrains | 318 405.00 | 13 678.00 | 304 726.00 | 318 405.00 |
AP Constructions | 3 454 144.00 | 3 101 756.00 | 352 387.00 | 3 454 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 481.00 | 524 683.00 | 11 797.00 | 536 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 902.00 | 18 902.00 | 1 999.00 | 20 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 605.00 | 3 662 506.00 | 689 099.00 | 4 351 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 854.00 | 102.00 | 65 752.00 | 65 854.00 |
BZ Autres créances | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CF Disponibilités | 577 564.00 | | 577 564.00 | 577 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 040.00 | 102.00 | 746 937.00 | 747 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 645.00 | 3 662 608.00 | 1 436 036.00 | 5 098 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 163 951.00 | 10 413.00 | | 163 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 448.00 | 153 537.00 | | -10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 168 747.00 | 179 196.00 | | 168 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 309.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 309.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 043.00 | 194 904.00 | | 599 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 030.00 | 365 710.00 | | 370 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 988.00 | 10 998.00 | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 963.00 | 138 837.00 | | 132 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 590.00 | 102 904.00 | | 125 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 048.00 | 28 153.00 | | 26 048.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 17 762.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 289.00 | 859 271.00 | | 1 265 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 036.00 | 1 040 777.00 | | 1 436 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
FG Production vendue services | 1 028 086.00 | | 1 028 086.00 | 1 028 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 695.00 | | 1 060 695.00 | 1 060 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 589.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 589.00 | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 026.00 | -589.00 | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 047.00 | 1 719 044.00 | | 1 160 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 495.00 | 1 565 506.00 | | 1 170 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 448.00 | 153 537.00 | | -10 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 338 257.00 | | 65 623.00 | 4 338 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 275.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 275.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 772.00 | | 65 623.00 | 4 334 772.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 589 559.00 | 115 772.00 | 42 826.00 | 3 589 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586 074.00 | 115 772.00 | 42 826.00 | 3 586 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | | 310.00 | 2 309.00 |
6T Sur comptes clients | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | 102.00 | 310.00 | 2 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 043.00 | 529 246.00 | 69 797.00 | 599 043.00 |
VI Groupe et associés | 370 030.00 | 370 030.00 | | 370 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 301.00 | 1 188 504.00 | 69 797.00 | 1 258 301.00 |