| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 442.00 | 103 712.00 | 87 730.00 | 191 442.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 271 451.00 | 29 026.00 | 242 425.00 | 271 451.00 |
AP Constructions | 1 794 024.00 | 1 188 329.00 | 605 695.00 | 1 794 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 004.00 | 504 202.00 | 111 801.00 | 616 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 235.00 | 455 281.00 | 260 954.00 | 716 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 657.00 | 379 657.00 | | 379 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 349.00 | 3 898 142.00 | 1 311 207.00 | 5 209 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 215 200.00 | 299 999.00 | 2 915 201.00 | 3 215 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 385.00 | 18 576.00 | 416 809.00 | 435 385.00 |
BZ Autres créances | 1 285 680.00 | | 1 285 680.00 | 1 285 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 807 763.00 | | 1 807 763.00 | 1 807 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 783 555.00 | 318 575.00 | 11 464 980.00 | 11 783 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 995 993.00 | 4 216 717.00 | 12 779 276.00 | 16 995 993.00 |
CU Autres participations | 1 205 979.00 | 1 205 921.00 | 59.00 | 1 205 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 480.00 | 1 260 480.00 | | 1 260 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
DG Autres réserves | 9 879 290.00 | 9 495 454.00 | | 9 879 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 192.00 | 683 836.00 | | -803 192.00 |
DK Provisions réglementées | 34 587.00 | 18 624.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 497 213.00 | 11 584 442.00 | | 10 497 213.00 |
DP Provisions pour risques | 18 163.00 | 46 679.00 | | 18 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 166.00 | 65 710.00 | | 22 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 329.00 | 112 389.00 | | 40 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 906.00 | 249 071.00 | | 630 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 807.00 | 907 218.00 | | 1 052 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EA Autres dettes | 550 352.00 | | | 550 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 663.00 | 1 434 125.00 | | 2 239 663.00 |
ED (V) | 2 071.00 | 208.00 | | 2 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 779 276.00 | 13 131 164.00 | | 12 779 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 663.00 | 1 156 348.00 | | 2 239 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 383 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 509 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 893 323.00 | |
FM Production stockée | | | 263 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 074.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 213.00 | 12 881.00 | | 14 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 773.00 | 12 881.00 | | 151 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 072.00 | 74.00 | | 75 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 382.00 | 1 550.00 | | 68 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 129.00 | 21 376.00 | | 38 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 583.00 | 23 000.00 | | 181 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 810.00 | -10 120.00 | | -29 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 647.00 | -242 256.00 | | -258 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 079.00 | 6 304 562.00 | | 6 733 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 271.00 | 5 620 725.00 | | 7 536 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 192.00 | 683 836.00 | | -803 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 796.00 | | 772 202.00 | 4 602 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 650.00 | 5 209 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 223 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 900.00 | 3 397 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 835.00 | | 66 371.00 | 160 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 996.00 | | 218 618.00 | 3 340 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 965.00 | | 487 213.00 | 1 100 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 546.00 | 210 622.00 | 98 758.00 | 2 134 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 445.00 | 21 095.00 | 814.00 | 115 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 101.00 | 189 526.00 | 97 945.00 | 2 019 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 624.00 | 15 963.00 | | 18 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 624.00 | 15 963.00 | | 18 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 963.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 906.00 | 630 906.00 | | 630 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 807.00 | 1 052 807.00 | | 1 052 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 352.00 | 550 352.00 | | 550 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 657.00 | | 379 657.00 | 379 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 435 385.00 | 435 385.00 | | 435 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 680.00 | 1 285 680.00 | | 1 285 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 792.00 | 1 760 592.00 | 382 200.00 | 2 142 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 663.00 | 2 239 663.00 | | 2 239 663.00 |