| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 725.00 | 234 627.00 | 6 098.00 | 240 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 15 318.00 | 22 832.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 430.00 | 41 308.00 | 14 121.00 | 55 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 211.00 | | 225 211.00 | 225 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 704.00 | 291 253.00 | 318 451.00 | 609 704.00 |
BT Marchandises | 1 022 662.00 | | 1 022 662.00 | 1 022 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 258 539.00 | 780 394.00 | 22 478 145.00 | 23 258 539.00 |
BZ Autres créances | 4 003 582.00 | | 4 003 582.00 | 4 003 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 086.00 | | 531 086.00 | 531 086.00 |
CF Disponibilités | 1 745 507.00 | | 1 745 507.00 | 1 745 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 600 949.00 | 780 394.00 | 29 820 555.00 | 30 600 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 308.00 | 1 071 647.00 | 30 177 660.00 | 31 249 308.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 161 745.00 | 7 104 947.00 | | 7 161 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 200.00 | 120 798.00 | | 104 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 945.00 | 7 445 745.00 | | 7 485 945.00 |
DP Provisions pour risques | 29 889.00 | 70 006.00 | | 29 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 889.00 | 70 006.00 | | 29 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 287 678.00 | 8 886 727.00 | | 8 287 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424 256.00 | 2 150 000.00 | | 2 424 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 758.00 | 182 432.00 | | 250 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 081.00 | 3 204 087.00 | | 6 635 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 143.00 | 1 501 390.00 | | 1 822 143.00 |
EA Autres dettes | 3 021 361.00 | 4 427 561.00 | | 3 021 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 592.00 | 71 710.00 | | 52 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 493 870.00 | 20 423 906.00 | | 22 493 870.00 |
ED (V) | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 177 660.00 | 27 939 657.00 | | 30 177 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 236 488.00 | 13 123 959.00 | | 14 236 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116 442.00 | 3 181 512.00 | | 3 116 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 389 809.00 | 80 914 632.00 | 105 304 442.00 | 24 389 809.00 |
FG Production vendue services | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 457 169.00 | 80 914 632.00 | 105 371 801.00 | 24 457 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 983 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 577 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 683 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 722.00 | |
GE Autres charges | | | 796 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 720 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 927 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 400 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 782.00 | 19 274.00 | | 150 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | 8 121.00 | | 8 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 538.00 | 8 121.00 | | 38 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 861.00 | | | 75 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 672.00 | 727.00 | | -2 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 189.00 | 30 727.00 | | 73 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 651.00 | -22 606.00 | | -34 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 860.00 | 40 699.00 | | 45 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 730 918.00 | 68 316 783.00 | | 107 730 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 626 717.00 | 68 195 985.00 | | 107 626 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 200.00 | 120 798.00 | | 104 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 788.00 | | 37 764.00 | 641 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 848.00 | 225 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 848.00 | 609 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 725.00 | | | 290 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 815.00 | | 37 764.00 | 55 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 314.00 | 7 416.00 | | 269 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 210.00 | 7 416.00 | | 49 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 006.00 | 1 409.00 | 42 934.00 | 70 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
6T Sur comptes clients | 797 159.00 | 14 722.00 | 31 487.00 | 797 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 874.00 | 14 722.00 | 71 202.00 | 836 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 880.00 | 16 131.00 | 114 136.00 | 906 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 722.00 | 71 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 817.00 | 12 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 081.00 | 6 635 081.00 | | 6 635 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 948.00 | 215 948.00 | | 215 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021 361.00 | -7 302.00 | 3 028 663.00 | 3 021 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 211.00 | 225 211.00 | | 225 211.00 |
UX Autres créances clients | 22 293 470.00 | 22 293 470.00 | | 22 293 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965 069.00 | 965 069.00 | | 965 069.00 |
VB T. V. A. | 1 326 365.00 | 1 326 365.00 | | 1 326 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 431.00 | 2 250 431.00 | | 2 250 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116 442.00 | 3 116 442.00 | | 3 116 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 171 236.00 | 942 517.00 | 4 228 719.00 | 5 171 236.00 |
VI Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 201.00 | | | 560 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 474.00 | 410 474.00 | | 410 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 503 247.00 | 27 503 247.00 | | 27 503 247.00 |
VW T.V.A. | 1 506 064.00 | 1 506 064.00 | | 1 506 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 243 111.00 | 13 985 729.00 | 8 257 382.00 | 22 243 111.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |