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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 037.00 | 30 040.00 | 997.00 | 31 037.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 059 332.00 | 64 083.00 | 995 249.00 | 1 059 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 441.00 | 104 766.00 | 45 675.00 | 150 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 517.00 | 58 673.00 | 52 844.00 | 111 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 594.00 | 257 561.00 | 1 664 033.00 | 1 921 594.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 457.00 | | 244 457.00 | 244 457.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CF Disponibilités | 684 996.00 | | 684 996.00 | 684 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 289.00 | | 1 009 289.00 | 1 009 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 883.00 | 257 561.00 | 2 673 322.00 | 2 930 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
DG Autres réserves | 141 059.00 | 123 254.00 | | 141 059.00 |
DH Report à nouveau | 492 342.00 | 492 342.00 | | 492 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 452.00 | 157 805.00 | | 60 452.00 |
DL TOTAL (I) | 827 689.00 | 907 237.00 | | 827 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 153.00 | 1 300 046.00 | | 1 519 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 99 010.00 | | 96 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 394.00 | 249 071.00 | | 184 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 212.00 | 125 229.00 | | 45 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 632.00 | 1 773 356.00 | | 1 845 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 322.00 | 2 680 593.00 | | 2 673 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 808.00 | 559 160.00 | | 676 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 408.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 380.00 | | 1 990 380.00 | 1 990 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 380.00 | | 1 990 380.00 | 1 990 380.00 |
FM Production stockée | | | -4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 67.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 16 805.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -16 805.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 4 631.00 | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 753.00 | 2 850 032.00 | | 1 986 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 301.00 | 2 692 227.00 | | 1 926 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 452.00 | 157 805.00 | | 60 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 498.00 | 9 474.00 | | 5 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 551.00 | | 58 324.00 | 1 874 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 1 921 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 1 875 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 994.00 | | 56 324.00 | 1 829 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 2 000.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 059.00 | 91 529.00 | 11 281.00 | 176 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 274.00 | 91 529.00 | 11 281.00 | 147 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 874.00 | 96 874.00 | | 96 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 244 457.00 | 244 457.00 | | 244 457.00 |
VB T. V. A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 697.00 | 349 873.00 | 379 483.00 | 1 518 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VW T.V.A. | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 633.00 | 676 809.00 | 379 483.00 | 1 845 633.00 |