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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 1 778.00 | 8 222.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 6 403.00 | 1 796.00 | 8 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 604 335.00 | | 1 604 335.00 | 1 604 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 201.00 | 171 215.00 | 39 986.00 | 211 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 467.00 | 179 396.00 | 1 655 071.00 | 1 834 467.00 |
BZ Autres créances | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CF Disponibilités | 51 042 053.00 | | 51 042 053.00 | 51 042 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 178 734.00 | | 51 178 734.00 | 51 178 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 013 201.00 | 179 396.00 | 52 833 805.00 | 53 013 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 658.00 | 568 911.00 | | 843 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 699.00 | 1 940 952.00 | | 2 215 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 232.00 | 20 098.00 | | 287 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 328.00 | 349 950.00 | | 177 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 1 857.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 579.00 | 459 374.00 | | 309 579.00 |
EA Autres dettes | 49 839 771.00 | 11 437 286.00 | | 49 839 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 618 106.00 | 12 268 565.00 | | 50 618 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 833 805.00 | 14 209 517.00 | | 52 833 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 659.00 | | 311 808.00 | 1 522 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 506.00 | | 278 029.00 | 1 334 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 422.00 | | 23 779.00 | 187 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 222.00 | 18 174.00 | | 161 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 903.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 722.00 | 15 493.00 | | 155 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -267 133.00 | | | -267 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 412.00 | 136 681.00 | 732.00 | 137 412.00 |