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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 036.00 | 373 036.00 | | 373 036.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
AP Constructions | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 117.00 | 390 117.00 | | 390 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 891.00 | 1 054 959.00 | 45 933.00 | 1 100 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 074.00 | 42 256.00 | 209 818.00 | 252 074.00 |
BZ Autres créances | 524 652.00 | | 524 652.00 | 524 652.00 |
CF Disponibilités | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 767.00 | 42 256.00 | 814 511.00 | 856 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 659.00 | 1 097 215.00 | 860 444.00 | 1 957 659.00 |
CU Autres participations | 43 370.00 | 36 540.00 | 6 830.00 | 43 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 245.00 | 652 245.00 | | 652 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DH Report à nouveau | -27 969 146.00 | -24 512 635.00 | | -27 969 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 156.00 | -3 456 511.00 | | -3 203 156.00 |
DL TOTAL (I) | -30 444 185.00 | -27 241 028.00 | | -30 444 185.00 |
DP Provisions pour risques | 3 888 828.00 | 778 328.00 | | 3 888 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323 672.00 | 4 160 626.00 | | 1 323 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 212 500.00 | 4 938 954.00 | | 5 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 852 045.00 | 18 751 347.00 | | 23 852 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 1 557 871.00 | | 82 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 004.00 | 3 457 070.00 | | 1 978 004.00 |
EA Autres dettes | 180 065.00 | 344 139.00 | | 180 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 092 130.00 | 24 124 007.00 | | 26 092 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 444.00 | 1 821 932.00 | | 860 444.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 092 130.00 | 24 124 007.00 | | 26 092 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 629.00 | | 1 632 629.00 | 1 632 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 629.00 | | 1 632 629.00 | 1 632 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 256.00 | |
GE Autres charges | | | 94 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 253 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 178 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 025 454.00 | 7 915 957.00 | | 3 025 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025 454.00 | 8 261 726.00 | | 3 025 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985 717.00 | 7 798 765.00 | | 2 985 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 3 207 563.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049 717.00 | 11 009 338.00 | | 3 049 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 263.00 | -2 747 612.00 | | -24 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 850.00 | 23 095 868.00 | | 7 697 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 901 007.00 | 26 552 380.00 | | 10 901 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203 156.00 | -3 456 511.00 | | -3 203 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 891.00 | | | 1 100 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 138.00 | | | 560 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 272.00 | | | 1 009 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 991.00 | | | 550 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938 954.00 | 3 299 000.00 | 3 025 454.00 | 4 938 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 769.00 | 60 796.00 | | 34 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973 723.00 | 3 359 796.00 | 3 025 454.00 | 4 973 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 256.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 253 540.00 | 3 025 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 3 025 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 852 045.00 | 23 852 045.00 | | 23 852 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 267.00 | 1 825 267.00 | | 1 825 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
UX Autres créances clients | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473 383.00 | 473 383.00 | | 473 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VB T. V. A. | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 514.00 | 849 514.00 | | 849 514.00 |
VW T.V.A. | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 092 130.00 | 26 092 130.00 | | 26 092 130.00 |