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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 588.00 | 117 588.00 | | 117 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 730.00 | 128 674.00 | 193 057.00 | 321 730.00 |
BZ Autres créances | 109 878.00 | | 109 878.00 | 109 878.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 064.00 | 128 674.00 | 306 390.00 | 435 064.00 |
CU Autres participations | 147 351.00 | | 147 351.00 | 147 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 303.00 | | | 1 538 303.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 697.00 | | | 570 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 998.00 | | | 998.00 |
DG Autres réserves | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
DH Report à nouveau | -982 310.00 | | | -982 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 280 362.00 | | | -6 280 362.00 |
DL TOTAL (I) | -5 039 252.00 | | | -5 039 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933 764.00 | | | 4 933 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 345 642.00 | | | 5 345 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 390.00 | | | 306 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 345 642.00 | | | 5 345 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 403.00 | | | 1 048 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315 003.00 | | | 2 315 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363 406.00 | | | 3 363 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278 434.00 | | | 9 278 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 278 434.00 | | | 9 278 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915 028.00 | | | -5 915 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 576.00 | | | 3 365 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 645 939.00 | | | 9 645 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 280 362.00 | | | -6 280 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 351.00 | 111 351.00 | | 111 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 345 642.00 | 5 345 642.00 | | 5 345 642.00 |