| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AP Constructions | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833 329.00 | 1 315 026.00 | 518 303.00 | 1 833 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 734.00 | 167 553.00 | 60 180.00 | 227 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 316.00 | 1 497 523.00 | 786 793.00 | 2 284 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 661.00 | | 452 661.00 | 452 661.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 386 117.00 | | 386 117.00 | 386 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 121.00 | | 866 121.00 | 866 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 438.00 | 1 497 523.00 | 1 652 915.00 | 3 150 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 797.00 | 553 273.00 | | 600 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 353.00 | 227 524.00 | | 217 353.00 |
DL TOTAL (I) | 928 150.00 | 890 797.00 | | 928 150.00 |
DP Provisions pour risques | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 847.00 | 322 049.00 | | 266 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 838.00 | 374 416.00 | | 201 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 38 487.00 | | 32 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 6 782.00 | 14 112.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 850.00 | 749 064.00 | | 525 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 915.00 | 1 838 776.00 | | 1 652 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 432.00 | 527 932.00 | | 375 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 250.00 | | 2 236 250.00 | 2 236 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 250.00 | | 2 236 250.00 | 2 236 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 985.00 | 81 577.00 | | 71 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 842.00 | 2 566 265.00 | | 2 243 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 489.00 | 2 338 741.00 | | 2 026 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 353.00 | 227 524.00 | | 217 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 709.00 | | 109 708.00 | 2 248 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 101.00 | 2 284 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 101.00 | 2 080 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 311.00 | | 109 708.00 | 2 045 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 791.00 | 111 833.00 | 101.00 | 1 385 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 943.00 | 111 833.00 | 101.00 | 1 383 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 452 661.00 | 452 661.00 | | 452 661.00 |
VB T. V. A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 847.00 | 116 429.00 | 150 418.00 | 266 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 138.00 | | | 114 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 554.00 | 480 004.00 | 201 550.00 | 681 554.00 |
VW T.V.A. | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 850.00 | 375 432.00 | 150 418.00 | 525 850.00 |