| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 939.00 | 144 366.00 | 6 574.00 | 150 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 281.00 | 705 195.00 | 59 086.00 | 764 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 340.00 | 2 110 434.00 | 420 907.00 | 2 531 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 067.00 | 2 975 148.00 | 580 920.00 | 3 556 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 223.00 | 26 292.00 | 415 932.00 | 442 223.00 |
BN En cours de production de biens | 701 607.00 | | 701 607.00 | 701 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 531 022.00 | 44 167.00 | 3 486 855.00 | 3 531 022.00 |
BZ Autres créances | 282 523.00 | 51 233.00 | 231 290.00 | 282 523.00 |
CF Disponibilités | 1 959 116.00 | | 1 959 116.00 | 1 959 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 020 248.00 | 121 691.00 | 6 898 556.00 | 7 020 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 576 315.00 | 3 096 839.00 | 7 479 476.00 | 10 576 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 354.00 | | | 93 354.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 3 005 004.00 | 3 032 264.00 | | 3 005 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 222.00 | 362 740.00 | | 721 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 226.00 | 3 758 004.00 | | 4 089 226.00 |
DP Provisions pour risques | 74 612.00 | 67 802.00 | | 74 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 612.00 | 67 802.00 | | 74 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 928.00 | 659 916.00 | | 222 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 226.00 | 1 961 810.00 | | 1 641 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 526.00 | 967 128.00 | | 854 526.00 |
EA Autres dettes | 137 577.00 | 276 774.00 | | 137 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 435.00 | 1 015 632.00 | | 361 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 638.00 | 4 881 259.00 | | 3 315 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 479 476.00 | 8 707 066.00 | | 7 479 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 605.00 | 4 843 610.00 | | 3 168 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
FG Production vendue services | 13 073 984.00 | 1 605 777.00 | 14 679 761.00 | 13 073 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 091 072.00 | 1 605 777.00 | 14 696 850.00 | 13 091 072.00 |
FM Production stockée | | | -556 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 256 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 745.00 | 152 889.00 | | 37 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 896.00 | 28 954.00 | | 105 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 896.00 | 29 074.00 | | 105 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | 926.00 | | 8 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 080.00 | 7 005.00 | | 10 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 348.00 | 7 931.00 | | 18 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 548.00 | 21 143.00 | | 87 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 902.00 | 58 401.00 | | 121 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 692.00 | 169 846.00 | | 258 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 379 296.00 | 12 199 869.00 | | 14 379 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 658 074.00 | 11 837 129.00 | | 13 658 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 222.00 | 362 740.00 | | 721 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 663.00 | 48 053.00 | | 50 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 413 038.00 | | 247 930.00 | 3 413 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 99 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 901.00 | 3 556 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 901.00 | 3 295 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 679.00 | | 4 260.00 | 147 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167 674.00 | | 222 848.00 | 3 167 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 935.00 | | 20 822.00 | 88 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 673.00 | 152 473.00 | 93 401.00 | 2 909 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 955.00 | 8 410.00 | | 135 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 967.00 | 144 063.00 | 93 401.00 | 2 764 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 802.00 | 74 612.00 | 67 802.00 | 67 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 292.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 454.00 | 21 800.00 | 87.00 | 22 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 090.00 | 48 092.00 | 87.00 | 80 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 892.00 | 122 704.00 | 67 889.00 | 147 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 704.00 | 67 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 226.00 | 1 641 226.00 | | 1 641 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 184.00 | 273 184.00 | | 273 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 843.00 | 404 843.00 | | 404 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 435.00 | 361 435.00 | | 361 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 022.00 | 3 478 022.00 | | 3 478 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VB T. V. A. | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VC Groupe et associés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 928.00 | 75 895.00 | 147 033.00 | 222 928.00 |
VI Groupe et associés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 001.00 | | | 647 001.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 052.00 | 4 014 052.00 | | 4 014 052.00 |
VW T.V.A. | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 638.00 | 3 168 605.00 | 147 033.00 | 3 315 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 080.00 | 60 818.00 | | 80 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 947.00 | 368 250.00 | | 477 947.00 |
ST Autres comptes | 1 257 186.00 | 1 042 722.00 | | 1 257 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 295.00 | 361 688.00 | | 372 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 076.00 | 144 180.00 | | 129 076.00 |
YT Sous‐traitance | 3 936 045.00 | 3 193 061.00 | | 3 936 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729 210.00 | 566 114.00 | | 729 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 413.00 | 92 856.00 | | 71 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 493.00 | 153 674.00 | | 151 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 504 352.00 | 2 165 472.00 | | 2 504 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 345 328.00 | 1 182 817.00 | | 1 345 328.00 |
ZE Dividendes | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 772 684.00 | 5 531 835.00 | | 6 772 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |