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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 14 656.00 | 955.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 545.00 | 143 593.00 | 46 952.00 | 190 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 395.00 | 161 259.00 | 77 136.00 | 238 395.00 |
BT Marchandises | 419 941.00 | | 419 941.00 | 419 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 682.00 | 8 045.00 | 1 283 638.00 | 1 291 682.00 |
BZ Autres créances | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 900 984.00 | | 900 984.00 | 900 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 310.00 | 8 045.00 | 2 748 265.00 | 2 756 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 705.00 | 169 303.00 | 2 825 401.00 | 2 994 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 804.00 | 313 630.00 | | 242 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 588.00 | -70 826.00 | | 71 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 392.00 | 1 136 804.00 | | 1 608 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 109.00 | 387 890.00 | | 309 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 985.00 | 253 960.00 | | 589 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 916.00 | 155 941.00 | | 217 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 009.00 | 888 213.00 | | 1 217 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 401.00 | 2 025 017.00 | | 2 825 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 784.00 | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 541 458.00 | 234 349.00 | 3 775 807.00 | 3 541 458.00 |
FG Production vendue services | 114 589.00 | 6 684.00 | 121 273.00 | 114 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 048.00 | 241 033.00 | 3 897 080.00 | 3 656 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 2 265.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 2 265.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 172.00 | 65.00 | | 32 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 307.00 | 3 059.00 | | 32 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 706.00 | -794.00 | | -31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 900.00 | 3 207 509.00 | | 3 928 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 312.00 | 3 278 335.00 | | 3 857 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 588.00 | -70 826.00 | | 71 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 114.00 | | 9 664.00 | 285 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 384.00 | 238 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 384.00 | 206 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 876.00 | | 9 664.00 | 252 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 694.00 | 15 813.00 | 56 248.00 | 201 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 684.00 | 15 813.00 | 56 248.00 | 198 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 985.00 | 589 985.00 | | 589 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 029.00 | 1 282 029.00 | | 1 282 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 154.00 | 79 697.00 | 228 457.00 | 308 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 613.00 | 1 384 613.00 | | 1 384 613.00 |
VW T.V.A. | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 009.00 | 988 552.00 | 228 457.00 | 1 217 009.00 |