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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 498.00 | 1 502.00 | 1 996.00 | 3 498.00 |
AP Constructions | 139 144.00 | 100 573.00 | 38 571.00 | 139 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 347.00 | 428 496.00 | 91 851.00 | 520 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 322.00 | 227 093.00 | 12 230.00 | 239 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 311.00 | 757 664.00 | 144 647.00 | 902 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 070.00 | | 110 070.00 | 110 070.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 494 263.00 | | 494 263.00 | 494 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 890.00 | | 702 890.00 | 702 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 201.00 | 757 664.00 | 847 537.00 | 1 605 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 321.00 | 172 377.00 | | 159 321.00 |
DH Report à nouveau | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 038.00 | 16 944.00 | | 11 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 624.00 | 1 134.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 399 303.00 | 418 775.00 | | 399 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 107 398.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 482.00 | 200 855.00 | | 223 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 65 733.00 | | 64 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 314.00 | 56 285.00 | | 55 314.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 4 550.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 234.00 | 434 820.00 | | 448 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 537.00 | 853 595.00 | | 847 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 234.00 | 434 820.00 | | 448 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 482.00 | | | 223 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 201.00 | | 71 363.00 | 869 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 253.00 | 902 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 253.00 | 898 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 998.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 701.00 | | 69 365.00 | 867 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 937.00 | 30 445.00 | 37 719.00 | 764 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 2.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 437.00 | 30 444.00 | 37 719.00 | 763 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UX Autres créances clients | 110 070.00 | 110 070.00 | | 110 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 223 482.00 | 223 482.00 | | 223 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 234.00 | 448 234.00 | | 448 234.00 |