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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
AP Constructions | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 298.00 | 13 650.00 | 11 648.00 | 25 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 736.00 | 84 409.00 | 35 326.00 | 119 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 888.00 | 102 176.00 | 67 712.00 | 169 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 361 626.00 | 5 072.00 | 356 554.00 | 361 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 816.00 | 5 072.00 | 371 744.00 | 376 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 704.00 | 107 248.00 | 439 456.00 | 546 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 691.00 | 140 944.00 | | 156 691.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 22 865.00 | | 35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 430.00 | 28 652.00 | | 38 430.00 |
DL TOTAL (I) | 239 277.00 | 200 847.00 | | 239 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | 250.00 | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 230.00 | 30 503.00 | | 28 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 078.00 | 92 844.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 64 622.00 | | 82 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 178.00 | 188 221.00 | | 200 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 456.00 | 389 068.00 | | 439 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 178.00 | 188 221.00 | | 200 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 267.00 | | 19 863.00 | 156 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 242.00 | 169 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 169 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 222.00 | | 19 863.00 | 156 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 442.00 | 16 240.00 | 5 507.00 | 91 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 442.00 | 16 240.00 | 5 507.00 | 91 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 336 285.00 | 336 285.00 | | 336 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |