| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 687.00 | 614 272.00 | 138 415.00 | 752 687.00 |
AP Constructions | 1 012 013.00 | 301 328.00 | 710 685.00 | 1 012 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 602.00 | 1 589 338.00 | 800 264.00 | 2 389 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 482.00 | 1 033 674.00 | 647 808.00 | 1 681 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 463.00 | | 1 081 463.00 | 1 081 463.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 023.00 | | 423 023.00 | 423 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 269.00 | 3 538 612.00 | 3 831 657.00 | 7 370 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 021.00 | | 518 021.00 | 518 021.00 |
BN En cours de production de biens | 10 874 482.00 | | 10 874 482.00 | 10 874 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 974 076.00 | | 33 974 076.00 | 33 974 076.00 |
BZ Autres créances | 2 383 926.00 | | 2 383 926.00 | 2 383 926.00 |
CF Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 085 848.00 | | 48 085 848.00 | 48 085 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 456 117.00 | 3 538 612.00 | 51 917 505.00 | 55 456 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 096.00 | 1 184 096.00 | | 1 184 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 471 063.00 | 3 471 063.00 | | 3 471 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
DH Report à nouveau | 7 432 693.00 | 6 427 519.00 | | 7 432 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 705.00 | 1 005 174.00 | | 806 705.00 |
DL TOTAL (I) | 13 012 968.00 | 12 206 263.00 | | 13 012 968.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 640 079.00 | 615 560.00 | | 640 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 079.00 | 615 560.00 | | 655 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 413.00 | 21 173.00 | | 24 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648 095.00 | 11 712 886.00 | | 6 648 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 555.00 | 101 966.00 | | 146 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 057.00 | 9 143 647.00 | | 8 639 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307 392.00 | 6 137 516.00 | | 6 307 392.00 |
EA Autres dettes | 6 178 254.00 | 5 852 819.00 | | 6 178 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 305 693.00 | 5 085 985.00 | | 10 305 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 249 458.00 | 38 055 991.00 | | 38 249 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 917 505.00 | 50 877 814.00 | | 51 917 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 648 095.00 | | | 6 648 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 751 694.00 | 65 698.00 | 26 817 392.00 | 26 751 694.00 |
FG Production vendue services | 3 431 779.00 | 17 504.00 | 3 449 282.00 | 3 431 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 183 472.00 | 83 202.00 | 30 266 674.00 | 30 183 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 661 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 227 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 986 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 088 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 612 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | 19 163.00 | | 5 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | 6 044.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 122.00 | 25 207.00 | | 9 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 122.00 | -25 207.00 | | -7 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 626.00 | 125 321.00 | | 71 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569 855.00 | -461 914.00 | | -569 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 229 437.00 | 29 217 332.00 | | 32 229 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 422 732.00 | 28 212 158.00 | | 31 422 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 705.00 | 1 005 174.00 | | 806 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 305.00 | | 2 082 203.00 | 5 846 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 239.00 | 7 370 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | 752 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 183.00 | 6 164 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 911.00 | | 69 831.00 | 684 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 371.00 | | 2 012 372.00 | 4 708 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 023.00 | | | 453 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 478.00 | 462 479.00 | 8 345.00 | 3 084 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 730.00 | 52 598.00 | 2 056.00 | 563 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 748.00 | 409 881.00 | 6 289.00 | 2 520 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 560.00 | 39 519.00 | | 615 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 560.00 | 39 519.00 | | 615 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 168.00 | 30 575.00 | 114 592.00 | 145 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639 057.00 | 8 639 057.00 | | 8 639 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 714.00 | 920 714.00 | | 920 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 511.00 | 700 511.00 | | 700 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178 254.00 | 6 178 254.00 | | 6 178 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 305 693.00 | 10 305 693.00 | | 10 305 693.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 023.00 | | 423 023.00 | 423 023.00 |
UX Autres créances clients | 33 974 076.00 | 33 974 076.00 | | 33 974 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 302 058.00 | 302 058.00 | | 302 058.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 319.00 | 1 039 319.00 | | 1 039 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VI Groupe et associés | 6 502 927.00 | 6 502 927.00 | | 6 502 927.00 |
VP Divers | 281 477.00 | 281 477.00 | | 281 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 073.00 | 760 073.00 | | 760 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 244.00 | 233 244.00 | | 233 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 044 269.00 | 36 591 246.00 | 453 023.00 | 37 044 269.00 |
VW T.V.A. | 4 401 392.00 | 4 401 392.00 | | 4 401 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 100 524.00 | 37 985 932.00 | 114 592.00 | 38 100 524.00 |