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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 219.00 | 20 192.00 | 5 026.00 | 25 219.00 |
AN Terrains | 68 354.00 | 14 997.00 | 53 357.00 | 68 354.00 |
AP Constructions | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 622.00 | 836 828.00 | 145 794.00 | 982 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 625.00 | 357 140.00 | 42 484.00 | 399 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 172.00 | 1 234 436.00 | 343 736.00 | 1 578 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 062.00 | 73 280.00 | 623 782.00 | 697 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
BT Marchandises | 91 194.00 | | 91 194.00 | 91 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453 635.00 | 78 686.00 | 3 374 949.00 | 3 453 635.00 |
BZ Autres créances | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CF Disponibilités | 773 287.00 | | 773 287.00 | 773 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 039.00 | 151 966.00 | 5 082 072.00 | 5 234 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 212.00 | 1 386 402.00 | 5 425 809.00 | 6 812 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 653.00 | | | 107 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 738.00 | | | 456 738.00 |
DK Provisions réglementées | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 119.00 | | | 2 153 119.00 |
DP Provisions pour risques | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 717.00 | | | 142 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 513.00 | | | 224 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 837.00 | | | 1 754 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 154.00 | | | 908 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EA Autres dettes | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 315.00 | | | 2 998 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 809.00 | | | 5 425 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 802.00 | | | 2 773 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 494.00 | | 59 576.00 | 1 530 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 1 578 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 1 455 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 239.00 | | 4 400.00 | 109 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 621.00 | | 55 156.00 | 1 412 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634.00 | | 20.00 | 8 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 900.00 | 54 182.00 | 11 646.00 | 1 191 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 3 186.00 | | 17 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 893.00 | 50 996.00 | 11 646.00 | 1 174 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 963.00 | 156 657.00 | 91 245.00 | 208 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 891.00 | 156 657.00 | 91 245.00 | 437 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 657.00 | 91 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 838.00 | 1 754 838.00 | | 1 754 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 155.00 | 908 155.00 | | 908 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 453 636.00 | 3 453 636.00 | | 3 453 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 696.00 | 76 696.00 | | 76 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 453.00 | 77 453.00 | | 77 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 438.00 | 3 607 784.00 | 8 654.00 | 3 616 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 802.00 | 2 773 802.00 | | 2 773 802.00 |