| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 685.00 | 43 996.00 | 3 690.00 | 47 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 380.00 | 153 498.00 | 9 882.00 | 163 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 676.00 | 197 494.00 | 636 182.00 | 833 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 742.00 | 13 102.00 | 1 300 641.00 | 1 313 742.00 |
BZ Autres créances | 684 085.00 | | 684 085.00 | 684 085.00 |
CF Disponibilités | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 122.00 | 13 102.00 | 2 113 021.00 | 2 126 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 799.00 | 210 595.00 | 2 749 203.00 | 2 959 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 270.00 | 576 270.00 | | 576 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
DG Autres réserves | 129 265.00 | 83 411.00 | | 129 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 691.00 | 455 647.00 | | 465 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 780.00 | 1 238 881.00 | | 1 294 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 8.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 357.00 | 1 047 902.00 | | 934 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 359.00 | 365 739.00 | | 396 359.00 |
EA Autres dettes | 8 777.00 | 1 083.00 | | 8 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 892.00 | 105 672.00 | | 114 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 424.00 | 1 520 404.00 | | 1 454 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 203.00 | 2 759 285.00 | | 2 749 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 536.00 | | 8 640.00 | 825 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 833 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 481.00 | | | 657 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 340.00 | | 8 040.00 | 155 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 714.00 | | 600.00 | 12 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 698.00 | 11 796.00 | | 185 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 183.00 | 4 812.00 | | 39 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 515.00 | 6 983.00 | | 146 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 893.00 | 57 820.00 | 57 611.00 | 12 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 893.00 | 57 820.00 | 57 611.00 | 12 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 893.00 | 57 820.00 | 57 611.00 | 12 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 357.00 | 927 157.00 | 7 200.00 | 934 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 479.00 | 71 186.00 | 293.00 | 71 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 600.00 | 600.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 616.00 | 1 277 616.00 | | 1 277 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VB T. V. A. | 156 523.00 | 156 523.00 | | 156 523.00 |
VC Groupe et associés | 235 298.00 | 235 298.00 | | 235 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 374.00 | 258 374.00 | | 258 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 446.00 | 2 024 232.00 | 12 214.00 | 2 036 446.00 |
VW T.V.A. | 286 970.00 | 283 854.00 | 3 116.00 | 286 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 424.00 | 1 443 815.00 | 10 609.00 | 1 454 424.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |