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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 901.00 | 289 886.00 | 28 015.00 | 317 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 804 916.00 | 1 099 652.00 | 705 264.00 | 1 804 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091 445.00 | 1 550 483.00 | 540 961.00 | 2 091 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 817.00 | 91 763.00 | 9 053.00 | 100 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 812.00 | 3 200 524.00 | 2 336 288.00 | 5 536 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 549.00 | 376 448.00 | 500 101.00 | 876 549.00 |
BN En cours de production de biens | 485 075.00 | | 485 075.00 | 485 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 298.00 | 654 975.00 | 845 323.00 | 1 500 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 827.00 | 41 081.00 | 950 746.00 | 991 827.00 |
BZ Autres créances | 1 149 381.00 | | 1 149 381.00 | 1 149 381.00 |
CF Disponibilités | 652 066.00 | | 652 066.00 | 652 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 340.00 | 1 072 504.00 | 4 653 837.00 | 5 726 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 263 152.00 | 4 273 028.00 | 6 990 124.00 | 11 263 152.00 |
CU Autres participations | 361 257.00 | 135.00 | 361 122.00 | 361 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 715 401.00 | 167 080.00 | 548 321.00 | 715 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 886.00 | 4 252 762.00 | | 2 037 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 610 753.00 | -2 214 876.00 | | -3 610 753.00 |
DK Provisions réglementées | 13 314.00 | 15 118.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | -866 552.00 | 2 746 005.00 | | -866 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 150 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | 150 000.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 536.00 | 908 736.00 | | 671 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 637.00 | 635 137.00 | | 567 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 692.00 | 1 709 994.00 | | 1 256 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 995.00 | 1 396 993.00 | | 1 182 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 4 086 769.00 | 94 310.00 | | 4 086 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 783 676.00 | 4 765 736.00 | | 7 783 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 990 124.00 | 7 661 741.00 | | 6 990 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 931.00 | 26 773.00 | 415 704.00 | 388 931.00 |
FD Production vendue biens | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
FG Production vendue services | 4 156 864.00 | 266 578.00 | 4 423 443.00 | 4 156 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 552 056.00 | 293 351.00 | 4 845 407.00 | 4 552 056.00 |
FM Production stockée | | | -414 805.00 | |
FN Production immobilisée | | | 208 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 034 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 526 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571.00 | 13 901.00 | | 7 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 910.00 | 2 506.00 | | 151 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 481.00 | 16 407.00 | | 159 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 984.00 | 700 230.00 | | 18 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 106.00 | 153 527.00 | | 23 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090.00 | 1 030 516.00 | | 42 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 391.00 | -1 014 109.00 | | 117 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 862.00 | -413 537.00 | | -77 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 261.00 | 9 481 887.00 | | 5 929 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 014.00 | 11 696 763.00 | | 9 540 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 610 753.00 | -2 214 876.00 | | -3 610 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 290.00 | 380 534.00 | | 278 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 279 008.00 | | 257 804.00 | 5 279 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507 291.00 | | 208 110.00 | 507 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 715 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 994.00 | | 5 431.00 | 313 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 915.00 | | 33 263.00 | 3 963 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 807.00 | | 11 000.00 | 493 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 760.00 | 436 629.00 | | 2 763 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 506.00 | 101 574.00 | | 65 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 443.00 | 24 968.00 | | 266 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 812.00 | 310 087.00 | | 2 431 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 118.00 | 106.00 | 1 910.00 | 15 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 73 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 763.00 | 1 031 423.00 | 276 763.00 | 276 763.00 |
6T Sur comptes clients | 39 778.00 | 2 830.00 | 1 527.00 | 39 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 676.00 | 1 034 253.00 | 278 290.00 | 316 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 795.00 | 1 107 358.00 | 430 200.00 | 481 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 084 253.00 | 278 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 106.00 | 151 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 692.00 | 1 256 692.00 | | 1 256 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 903.00 | 195 903.00 | | 195 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 803.00 | 868 803.00 | | 868 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086 769.00 | 741 855.00 | 3 344 914.00 | 4 086 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 550.00 | | | 143 550.00 |
UX Autres créances clients | 942 486.00 | | | 942 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VB T. V. A. | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
VC Groupe et associés | 650 648.00 | | | 650 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 036.00 | 309 036.00 | | 309 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 500.00 | 120 834.00 | 241 666.00 | 362 500.00 |
VI Groupe et associés | 567 637.00 | | 567 637.00 | 567 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 763.00 | 52 763.00 | | 52 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 778.00 | | | 345 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 262.00 | 1 503 142.00 | 848 120.00 | 2 351 262.00 |
VW T.V.A. | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 783 676.00 | 3 629 459.00 | 4 154 217.00 | 7 783 676.00 |