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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AP Constructions | 2 737.00 | 2 249.00 | 488.00 | 2 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 690.00 | 69 377.00 | 4 313.00 | 73 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 805.00 | 69 734.00 | 91 070.00 | 160 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 949.00 | 141 879.00 | 96 070.00 | 237 949.00 |
BT Marchandises | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 880.00 | | 175 880.00 | 175 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 829.00 | 141 879.00 | 271 950.00 | 413 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 752.00 | 21 478.00 | | 25 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 017.00 | 24 274.00 | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 65 154.00 | 54 136.00 | | 65 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 774.00 | 104 174.00 | | 83 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910.00 | 31 494.00 | | 15 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 112 541.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | 22 136.00 | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 796.00 | 270 345.00 | | 206 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 950.00 | 324 481.00 | | 271 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 804.00 | 186 709.00 | | 143 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 747.00 | | 542 747.00 | 542 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 747.00 | | 542 747.00 | 542 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 891.00 | |
GE Autres charges | | | 23 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 296.00 | 18 091.00 | | 19 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | 3 570.00 | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 523.00 | 503 886.00 | | 550 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 506.00 | 479 612.00 | | 519 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 017.00 | 24 274.00 | | 31 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 405.00 | | 3 100.00 | 245 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 237 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 555.00 | 237 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 687.00 | | 3 100.00 | 243 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 544.00 | 16 891.00 | 9 555.00 | 134 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 025.00 | 16 891.00 | 9 555.00 | 134 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 636.00 | 20 644.00 | 62 993.00 | 83 636.00 |
VI Groupe et associés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 796.00 | 143 804.00 | 62 993.00 | 206 796.00 |