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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 441.00 | 60 039.00 | 26 402.00 | 86 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 614.00 | 119 020.00 | 34 594.00 | 153 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 757.00 | | 420 757.00 | 420 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 508.00 | | 349 508.00 | 349 508.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 139.00 | | 137 139.00 | 137 139.00 |
BZ Autres créances | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
CF Disponibilités | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 045.00 | | 1 377 045.00 | 1 377 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 659.00 | 119 020.00 | 1 411 639.00 | 1 530 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 302.00 | 9 050.00 | | 10 302.00 |
DG Autres réserves | 589 762.00 | 565 953.00 | | 589 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 915.00 | 25 063.00 | | 27 915.00 |
DL TOTAL (I) | 946 779.00 | 918 866.00 | | 946 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 968.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 482.00 | 274 174.00 | | 374 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 84 206.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | 12 955.00 | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 860.00 | 372 305.00 | | 464 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 639.00 | 1 291 171.00 | | 1 411 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 147.00 | 367 624.00 | | 464 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 155.00 | 658 810.00 | 1 959 965.00 | 1 301 155.00 |
FG Production vendue services | 117 796.00 | 8 474.00 | 126 270.00 | 117 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 951.00 | 667 284.00 | 2 086 235.00 | 1 418 951.00 |
FM Production stockée | | | 58 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 40 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 858.00 | -59 522.00 | | -45 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 047.00 | 1 906 591.00 | | 2 182 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 132.00 | 1 881 528.00 | | 2 154 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 915.00 | 25 063.00 | | 27 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 703.00 | | 60 130.00 | 166 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 328.00 | 205 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 328.00 | 162 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 849.00 | | 60 130.00 | 123 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 019.00 | 16 418.00 | 21 328.00 | 132 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 974.00 | 108.00 | | 34 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 045.00 | 16 310.00 | 21 328.00 | 97 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 832.00 | 185 832.00 | | 185 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 245 281.00 | 245 281.00 | | 245 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 88 999.00 | 88 999.00 | | 88 999.00 |
VC Groupe et associés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VP Divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 471.00 | 385 321.00 | 150.00 | 385 471.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 949.00 | 294 949.00 | | 294 949.00 |