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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 164.00 | 55.00 | 219.00 |
AP Constructions | 612 668.00 | 549 678.00 | 62 990.00 | 612 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 505.00 | 162 709.00 | 797.00 | 163 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 396.00 | 712 551.00 | 268 845.00 | 981 396.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 518 377.00 | | 518 377.00 | 518 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 977.00 | | 519 977.00 | 519 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 374.00 | 712 551.00 | 788 823.00 | 1 501 374.00 |
CU Autres participations | 205 004.00 | | 205 004.00 | 205 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 12 786.00 | 881 157.00 | | 12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 068.00 | -168 371.00 | | 91 068.00 |
DK Provisions réglementées | 62 990.00 | 96 051.00 | | 62 990.00 |
DL TOTAL (I) | 337 354.00 | 979 347.00 | | 337 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 164.00 | 39 149.00 | | 439 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 3 245.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 364.00 | 16 632.00 | | 9 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 469.00 | 59 085.00 | | 451 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 823.00 | 1 038 432.00 | | 788 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 469.00 | 59 085.00 | | 451 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 59.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 465.00 | |
GE Autres charges | | | 5 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | 62 654.00 | | 34 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 644.00 | 62 654.00 | | 67 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 49 503.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 232 052.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 644.00 | -169 398.00 | | 58 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 391.00 | 163 868.00 | | 184 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 323.00 | 332 239.00 | | 93 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 068.00 | -168 371.00 | | 91 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 085.00 | 30 466.00 | | 682 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 73.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 994.00 | 30 393.00 | | 681 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 051.00 | | 33 061.00 | 96 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 051.00 | | 33 061.00 | 96 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 164.00 | 439 164.00 | | 439 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 469.00 | 451 469.00 | | 451 469.00 |