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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 300.00 | 119 001.00 | 76 299.00 | 195 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 684.00 | 447 967.00 | 146 717.00 | 594 684.00 |
BF Prêts | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 310.00 | 583 218.00 | 225 092.00 | 808 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 236.00 | | 518 236.00 | 518 236.00 |
BN En cours de production de biens | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 605.00 | 7 077.00 | 697 528.00 | 704 605.00 |
BZ Autres créances | 405 132.00 | | 405 132.00 | 405 132.00 |
CF Disponibilités | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 953.00 | 7 077.00 | 1 926 876.00 | 1 933 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 262.00 | 590 295.00 | 2 151 967.00 | 2 742 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
DH Report à nouveau | 676 019.00 | 523 109.00 | | 676 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 323.00 | 152 910.00 | | 16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 865 602.00 | 849 279.00 | | 865 602.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 35 202.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 461.00 | 9 050.00 | | 612 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 610.00 | 33 169.00 | | 9 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 889.00 | 325 609.00 | | 434 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 280.00 | 261 999.00 | | 192 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 392.00 | | 61.00 |
EA Autres dettes | 27 641.00 | 43 760.00 | | 27 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 365.00 | 709 181.00 | | 1 277 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 967.00 | 1 579 460.00 | | 2 151 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 442 941.00 | | 1 442 941.00 | 1 442 941.00 |
FG Production vendue services | 409 982.00 | | 409 982.00 | 409 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 923.00 | | 1 852 923.00 | 1 852 923.00 |
FM Production stockée | | | 132 766.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | -21 000.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 364.00 | -8 571.00 | | -31 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 329.00 | 2 688 489.00 | | 2 098 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 005.00 | 2 535 580.00 | | 2 082 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 323.00 | 152 910.00 | | 16 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 201.00 | | 108 590.00 | 837 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 467.00 | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 480.00 | 808 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 013.00 | 789 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 484.00 | | 106 514.00 | 739 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 467.00 | | 2 076.00 | 81 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 468.00 | 57 763.00 | 56 013.00 | 581 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 218.00 | 57 763.00 | 56 013.00 | 565 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 12 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 077.00 | | 12 000.00 | 28 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 889.00 | 434 889.00 | | 434 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UP Prêts | | | 2 076.00 | |
UX Autres créances clients | 669 557.00 | 669 557.00 | | 669 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VB T. V. A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VC Groupe et associés | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 612 461.00 | 612 461.00 | | 612 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 826.00 | 212 826.00 | | 212 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 099.00 | 1 137 099.00 | 2 076.00 | 1 137 099.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 755.00 | 1 267 755.00 | | 1 267 755.00 |