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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 009.00 | 944.00 | 3 066.00 | 4 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 548.00 | 32 856.00 | 13 692.00 | 46 548.00 |
AH Fonds commercial | 201 294.00 | | 201 294.00 | 201 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 484.00 | 38 605.00 | 50 878.00 | 89 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 755.00 | 72 405.00 | 269 350.00 | 341 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 766.00 | 6 703.00 | 301 063.00 | 307 766.00 |
BZ Autres créances | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CF Disponibilités | 63 249.00 | | 63 249.00 | 63 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 917.00 | 6 703.00 | 365 214.00 | 371 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 673.00 | 79 109.00 | 634 564.00 | 713 673.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
DH Report à nouveau | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 929.00 | | | 74 929.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 564.00 | | | 634 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 681.00 | | 347 681.00 | 347 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 229.00 | | | 348 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 523.00 | | | 344 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 778.00 | | 4 515.00 | 333 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | | | 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 416.00 | | | 247 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | | 4 510.00 | 84 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 5.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 680.00 | 9 726.00 | | 62 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 515.00 | 6 341.00 | | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 221.00 | 3 384.00 | | 35 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 012.00 | 691.00 | | 6 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 012.00 | 691.00 | | 6 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 012.00 | 691.00 | | 6 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 265 280.00 | 265 280.00 | | 265 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 486.00 | 42 486.00 | | 42 486.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 2 345.00 | 2 173.00 | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 668.00 | 308 668.00 | | 308 668.00 |
VW T.V.A. | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 935.00 | 96 762.00 | 2 173.00 | 98 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 215.00 | | | 32 215.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |