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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 682.00 | 15 182.00 | 3 500.00 | 18 682.00 |
BT Marchandises | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 938.00 | 19 436.00 | 456 502.00 | 475 938.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 208 519.00 | | 208 519.00 | 208 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 632.00 | 19 436.00 | 813 196.00 | 832 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 314.00 | 34 618.00 | 816 696.00 | 851 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
DH Report à nouveau | 377 863.00 | 338 127.00 | | 377 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 239.00 | 39 735.00 | | 26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 511 624.00 | 485 385.00 | | 511 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 436.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 501.00 | 354 125.00 | | 273 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 656.00 | 28 718.00 | | 30 656.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 1 969.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 072.00 | 385 248.00 | | 305 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 696.00 | 870 633.00 | | 816 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 436.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 182.00 | | 3 500.00 | 15 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 305.00 | | 11 868.00 | 31 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 305.00 | | 11 868.00 | 31 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 305.00 | | 11 868.00 | 31 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 501.00 | 273 501.00 | | 273 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 938.00 | 475 938.00 | | 475 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 618.00 | 507 118.00 | 3 500.00 | 510 618.00 |
VW T.V.A. | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 072.00 | 305 072.00 | | 305 072.00 |