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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 99.00 | 865.00 | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 569.00 | 525 259.00 | 315 310.00 | 840 569.00 |
BF Prêts | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 693.00 | | 53 693.00 | 53 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 726.00 | 525 358.00 | 489 368.00 | 1 014 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 945.00 | | 1 088 945.00 | 1 088 945.00 |
BZ Autres créances | 14 278 976.00 | | 14 278 976.00 | 14 278 976.00 |
CF Disponibilités | 7 316 581.00 | | 7 316 581.00 | 7 316 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 693 824.00 | | 22 693 824.00 | 22 693 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 708 550.00 | 525 358.00 | 23 183 192.00 | 23 708 550.00 |
CU Autres participations | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 612 349.00 | -457 172.00 | | 2 612 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 977.00 | 3 069 521.00 | | 676 977.00 |
DL TOTAL (I) | 14 355 542.00 | 13 678 565.00 | | 14 355 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 531.00 | 4 764 245.00 | | 6 063 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 764 035.00 | 1 907 535.00 | | 2 764 035.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 650.00 | 6 671 780.00 | | 8 827 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 183 192.00 | 20 490 345.00 | | 23 183 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 754 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 754 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 321 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 991 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 815 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 59 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -59 000.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 262.00 | 783 392.00 | | 376 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 379.00 | | | 525 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 423 746.00 | 19 696 528.00 | | 19 423 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746 769.00 | 16 627 007.00 | | 18 746 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 977.00 | 3 069 521.00 | | 676 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 531.00 | 6 063 531.00 | | 6 063 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 370.00 | 806 370.00 | | 806 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 048.00 | 1 338 048.00 | | 1 338 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | | | 84.00 |
UP Prêts | 78 936.00 | | 78 936.00 | 78 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 945.00 | 1 088 945.00 | | 1 088 945.00 |
VB T. V. A. | 1 013 460.00 | 1 013 460.00 | | 1 013 460.00 |
VC Groupe et associés | 13 228 378.00 | 13 228 378.00 | | 13 228 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 091.00 | 438 091.00 | | 438 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 509 876.00 | 15 430 940.00 | 78 936.00 | 15 509 876.00 |
VW T.V.A. | 181 529.00 | 181 529.00 | | 181 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 653.00 | 8 827 569.00 | | 8 827 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |