| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 888.00 | 139 951.00 | 5 938.00 | 145 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 888.00 | 139 951.00 | 5 938.00 | 145 888.00 |
BT Marchandises | 2 578 630.00 | | 2 578 630.00 | 2 578 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 226.00 | | 2 628 226.00 | 2 628 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 115.00 | 139 951.00 | 2 634 164.00 | 2 774 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 542.00 | | | -74 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
DL TOTAL (I) | 962 435.00 | | | 962 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 286.00 | | | 1 609 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 729.00 | | | 1 671 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 164.00 | | | 2 634 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 725.00 | | | 1 671 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 103.00 | 45 615.00 | 277 718.00 | 232 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 103.00 | 45 615.00 | 277 718.00 | 232 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 201.00 | | | 262 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 888.00 | | | 145 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 201.00 | 4 750.00 | | 135 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 201.00 | 4 750.00 | | 135 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209.00 | 2 390.00 | 6 819.00 | 9 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 286.00 | 1 609 286.00 | | 1 609 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 729.00 | 1 664 910.00 | 6 819.00 | 1 671 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279.00 | | | 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 546.00 | | | 79 546.00 |