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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
AP Constructions | 272 995.00 | 266 352.00 | 6 643.00 | 272 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 057.00 | 59 845.00 | 31 212.00 | 91 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 082.00 | 234 869.00 | 71 213.00 | 306 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 506.00 | | 103 506.00 | 103 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 869.00 | 561 066.00 | 326 804.00 | 887 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BT Marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CF Disponibilités | 467 861.00 | | 467 861.00 | 467 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 487.00 | | 501 487.00 | 501 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 357.00 | 561 066.00 | 828 291.00 | 1 389 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 312 227.00 | 311 708.00 | | 312 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 703.00 | 519.00 | | 80 703.00 |
DL TOTAL (I) | 401 510.00 | 320 807.00 | | 401 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 245.00 | 323 499.00 | | 346 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 6 441.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 52 793.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 33 442.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 781.00 | 416 175.00 | | 426 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 291.00 | 736 982.00 | | 828 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 717.00 | 267 120.00 | | 122 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582 023.00 | | 582 023.00 | 582 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 264.00 | | 584 264.00 | 584 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 424.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 424.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 587.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 587.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | -163.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 882.00 | 738 258.00 | | 810 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 179.00 | 737 739.00 | | 730 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 703.00 | 519.00 | | 80 703.00 |