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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 068.00 | 550 114.00 | 56 955.00 | 607 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 177.00 | 259 946.00 | 126 231.00 | 386 177.00 |
BF Prêts | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 610.00 | 810 060.00 | 283 550.00 | 1 093 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 987.00 | | 638 987.00 | 638 987.00 |
BN En cours de production de biens | 465 193.00 | | 465 193.00 | 465 193.00 |
BT Marchandises | 55 302.00 | | 55 302.00 | 55 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 465.00 | 13 845.00 | 1 089 620.00 | 1 103 465.00 |
BZ Autres créances | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CF Disponibilités | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 346.00 | 13 845.00 | 2 531 501.00 | 2 545 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 956.00 | 823 905.00 | 2 815 051.00 | 3 638 956.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 383.00 | 259 488.00 | | 171 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 065.00 | -88 105.00 | | -788 065.00 |
DL TOTAL (I) | -306 522.00 | 481 543.00 | | -306 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 258.00 | 703 686.00 | | 364 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 666.00 | 21 377.00 | | 18 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 893.00 | 627 547.00 | | 370 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 534.00 | 1 174 280.00 | | 1 599 534.00 |
EA Autres dettes | 768 222.00 | 841 652.00 | | 768 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 574.00 | 3 368 542.00 | | 3 121 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 052.00 | 3 850 086.00 | | 2 815 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 993.00 | -81 093.00 | -107 714.00 | 371 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 993.00 | -81 093.00 | -107 714.00 | 371 993.00 |