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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
AN Terrains | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
AP Constructions | 476 117.00 | 268 576.00 | 207 540.00 | 476 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 714.00 | 113 736.00 | 17 978.00 | 131 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 607.00 | 278 056.00 | 550.00 | 278 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 051.00 | | 1 090 051.00 | 1 090 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 875.00 | 676 395.00 | 1 417 480.00 | 2 093 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 1 506 964.00 | | 1 506 964.00 | 1 506 964.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 937.00 | | 1 523 937.00 | 1 523 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 812.00 | 676 395.00 | 2 941 417.00 | 3 617 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158 653.00 | | | 1 158 653.00 |
CU Autres participations | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
DG Autres réserves | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DH Report à nouveau | -1 152 719.00 | -780 825.00 | | -1 152 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 925.00 | -356 095.00 | | -306 925.00 |
DK Provisions réglementées | 47.00 | 55.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | -1 448 927.00 | -1 126 196.00 | | -1 448 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 1 203.00 | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 179 155.00 | 3 672 828.00 | | 4 179 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 2 343.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 332.00 | 66 383.00 | | 123 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | 64 670.00 | | 32 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 899.00 | 1 901.00 | | 29 899.00 |
EA Autres dettes | 11 966.00 | 13 499.00 | | 11 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 749.00 | 3 822 829.00 | | 4 378 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 417.00 | 2 696 633.00 | | 2 941 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 972.00 | 3 820 486.00 | | 4 377 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 1 203.00 | | 1 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 179 155.00 | | | 4 179 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FG Production vendue services | 385 689.00 | | 385 689.00 | 385 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 430.00 | | 390 430.00 | 390 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 574.00 | 832.00 | | 1 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 840.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 340.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 561.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -9 720.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 261.00 | 397 862.00 | | 528 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 187.00 | 753 958.00 | | 835 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 925.00 | -356 095.00 | | -306 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 820.00 | | 149 809.00 | 1 948 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584.00 | 3 169.00 | 2 093 875.00 | 1 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 3 169.00 | 922 451.00 | 1 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 395.00 | | 149 809.00 | 777 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 701.00 | | | 1 161 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 766.00 | 24 798.00 | 3 169.00 | 654 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 042.00 | 24 798.00 | 3 169.00 | 645 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55.00 | | 7.00 | 55.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 660.00 | 8 065.00 | |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | 19 660.00 | 8 118.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 8 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 090 051.00 | 1 090 051.00 | | 1 090 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VC Groupe et associés | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 179 155.00 | 4 179 155.00 | | 4 179 155.00 |
VP Divers | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 707.00 | 1 370 707.00 | | 1 370 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 689.00 | 2 674 689.00 | | 2 674 689.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 972.00 | 4 377 972.00 | | 4 377 972.00 |