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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 127 075.00 | | 4 127 075.00 | 4 127 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 066 409.00 | | 2 066 409.00 | 2 066 409.00 |
AP Constructions | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 911.00 | 1 030 749.00 | 360 162.00 | 1 390 911.00 |
BF Prêts | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 649.00 | 1 125 896.00 | 6 692 754.00 | 7 818 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 042.00 | 787 824.00 | 1 706 218.00 | 2 494 042.00 |
BZ Autres créances | 1 094 188.00 | 183 333.00 | 910 855.00 | 1 094 188.00 |
CF Disponibilités | 4 925 072.00 | | 4 925 072.00 | 4 925 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 359.00 | | 109 359.00 | 109 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 647 050.00 | 971 157.00 | 7 675 893.00 | 8 647 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 465 700.00 | 2 097 053.00 | 14 368 647.00 | 16 465 700.00 |
CU Autres participations | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 496 315.00 | 2 496 315.00 | | 2 496 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 382 916.00 | 4 382 916.00 | | 4 382 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 632.00 | 249 632.00 | | 249 632.00 |
DG Autres réserves | 776 853.00 | 664 638.00 | | 776 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 010.00 | 546 451.00 | | 373 010.00 |
DK Provisions réglementées | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
DL TOTAL (I) | 8 379 537.00 | 8 440 763.00 | | 8 379 537.00 |
DP Provisions pour risques | 85 090.00 | 44 750.00 | | 85 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 680.00 | 148 741.00 | | 99 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 770.00 | 193 491.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689 441.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 260.00 | 1 225 861.00 | | 1 253 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 498 451.00 | 3 558 811.00 | | 2 498 451.00 |
EA Autres dettes | 225 969.00 | 248 658.00 | | 225 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 821 062.00 | 1 836 340.00 | | 1 821 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 340.00 | 7 564 709.00 | | 5 804 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 368 647.00 | 16 198 963.00 | | 14 368 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 741.00 | 7 137 535.00 | | 5 798 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
FG Production vendue services | 14 256 975.00 | 3 272.00 | 14 260 250.00 | 14 256 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 305 827.00 | 3 272.00 | 14 309 099.00 | 14 305 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 528 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 978 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 933.00 | 1 045 275.00 | | 2 501 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 233.00 | 1 247 845.00 | | 2 512 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314 928.00 | 105 575.00 | | 1 314 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 394.00 | 456 520.00 | | 1 406 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 334.00 | 10 300.00 | | 282 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003 655.00 | 572 395.00 | | 3 003 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491 422.00 | 675 450.00 | | -491 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 206.00 | 167 738.00 | | 9 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 891.00 | 361 915.00 | | 151 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 543 134.00 | 18 893 456.00 | | 17 543 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 170 124.00 | 18 347 005.00 | | 17 170 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 010.00 | 546 451.00 | | 373 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 542 907.00 | | 148 925.00 | 9 542 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 354.00 | 139 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 182.00 | 7 818 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398 048.00 | 6 286 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 779.00 | 1 393 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 684 558.00 | | | 7 684 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 003.00 | | 91 809.00 | 1 690 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 345.00 | | 57 116.00 | 168 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 695.00 | 428 275.00 | 384 075.00 | 1 081 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 670.00 | 428 275.00 | 384 075.00 | 988 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 260.00 | 1 253 260.00 | | 1 253 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498 440.00 | 2 498 440.00 | | 2 498 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 969.00 | 225 969.00 | | 225 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 821 062.00 | 1 821 062.00 | | 1 821 062.00 |
UP Prêts | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 404.00 | | 83 404.00 | 83 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 042.00 | 2 494 042.00 | | 2 494 042.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 014.00 | | | 689 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094 188.00 | 1 094 188.00 | | 1 094 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 359.00 | 109 359.00 | | 109 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 183.00 | 3 697 589.00 | 90 594.00 | 3 788 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 741.00 | 5 798 741.00 | | 5 798 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |